Estratégias comprovadas de negociação de criptomoedas: Lição 3 (Parte I)

A criptomoeda é um ativo digital relativamente novo que cresceu rapidamente em popularidade e valor em todo o mundo. Há muitas maneiras de participar dessa nova economia digital, mas uma das oportunidades mais populares é negociação de criptomoedas.

“O que é negociação de criptomoedas de novo?”

A negociação de criptomoedas é quando você compra e vende criptomoedas estrategicamente para obter lucro. Qualquer pessoa com uma conexão estável à Internet e um smartphone ou laptop pode começar a negociar criptomoedas! Você nem precisa de um orçamento mínimo nem de passar horas monitorando suas posições.

No entanto, ter conhecimento e usar as estratégias corretas de negociação de criptomoedas é extremamente importante.

Se você não entende como:

• analisar,
• pesquisa,
• e planeje suas negociações,

você vai perder os ganhos.

Isso é especialmente verdadeiro para criptomoedas, que têm um histórico de mercado mais volátil. Embora isso signifique que o potencial de retornos é astronômico, o potencial de perdas também é um risco.

“Então, como faço para ganhar dinheiro negociando criptomoedas?”

Estamos felizes que você tenha perguntado! Neste abrangente, aula em duas partes, você aprenderá sobre o seguinte:

1. Análise técnica e como usá-la
2. Análise fundamental e como usá-la
3. Como dominar o gerenciamento de riscos ao negociar criptomoedas
4. Estratégias básicas de negociação de criptomoedas
5. Estratégias avançadas de negociação de criptomoedas
6. Dicas de bônus para negociar criptomoedas com sucesso

Pronto? Vamos começar!

Introdução à análise técnica

A análise técnica envolve o uso de vários indicadores técnicos para avaliar o desempenho do mercado.

“O que é um indicador técnico?”

Um indicador técnico é um sinal baseado em padrões. Os comerciantes analisam esses padrões para tentar prever o movimento futuro dos preços.

O maior indicador técnico são os dados históricos de preços de uma criptomoeda, mostrando o desempenho desse ativo no passado. Um negociante de criptomoedas pode usar esses indicadores para prever com mais precisão o desempenho futuro da criptomoeda. Ao fazer isso, eles podem criar um plano de negociação de curto e longo prazo que aproveite os movimentos de preços.

Termos-chave para conhecer

Abaixo estão alguns termos-chave que você deve conhecer ao realizar uma análise técnica, juntamente com uma definição desses termos.

Gráficos de velas

Gráficos (ou padrões) de velas são outro tipo de indicador técnico (foto acima). Os castiçais são um indicador especialmente útil, pois fornecem um panorama que os traders podem analisar muito rapidamente. Esses gráficos foram usados pela primeira vez em 1700 por Comerciantes de arroz japoneses, então eles têm um histórico incrivelmente longo e bem-sucedido.

Cada vela tem um corpo de cera (parte grossa) e um pavio (a parte fina). O corpo de cera representa o preço de abertura e fechamento (dentro desse período). O pavio representa o preço mais baixo ou mais alto dessa criptomoeda, no mesmo período. A maioria dos gráficos de velas é codificada por cores, com velas de baixa em vermelho e velas de alta em verde.

As velas verdes têm preços de fechamento mais altos e preços de abertura mais baixos. As velas vermelhas são o oposto. Ao identificar os padrões da vela, os traders podem prever quando é o melhor momento para comprar ou vender a criptomoeda.

Níveis de suporte e resistência

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Os níveis de suporte e resistência são outro ótimo indicador técnico. Alguns gráficos até destacarão esses níveis para você. Esses níveis são onde a oferta e a demanda de uma criptomoeda se encontram. Os níveis de suporte refletirão onde a criptomoeda tem mais demanda quando um ativo com tendência de queda parar de cair de preço. Por outro lado, os níveis de resistência são onde a oferta não corresponde à demanda. Os preços continuarão atingindo um teto invisível até que finalmente ultrapassem.

Conforme evidenciado pela foto acima (a linha azul do meio), você pode ver se o preço atinge acima de uma linha de resistência ou abaixo de uma linha de suporte, então ocorre uma volatilidade extrema.

DICA PROFISSIONAL! A volatilidade extrema oferece uma grande oportunidade de lucro ao negociar. Portanto, ficar de olho nos principais níveis de suporte e resistência é uma ótima maneira de maximizar os lucros.

Médias móveis

A divergência de convergência da média móvel (MACD) são duas linhas que se movem em torno de um centro constante. Esse centro é a linha de sinal, que representa a média móvel exponencial de nove dias (EMA). Podemos pensar nessa linha central como 'zero'.

A linha MACD (ilustrada acima e representada em verde e vermelho) é a diferença entre a EMA de 12 e 26 dias. Quando a linha MACD cruza o centro, o mercado está em alta. Quando cai para números mais baixos, o mercado está em baixa.

“O que os indicadores técnicos indicam?”

Todos esses indicadores técnicos sinalizam tendências no mercado. Existem tendências de alta, que ocorrem quando os preços conseguem atingir novos máximos e “mínimos” mais altos. Quando você vê gráficos que marcam uma linha diagonal ascendente, geralmente está apontando uma tendência de alta. As tendências de baixa estão mostrando o efeito oposto. Por fim, tendências laterais chamadas consolidações ocorrem quando os preços oscilam para frente e para trás dentro de uma faixa estreita.

Introdução à Análise Fundamental

A análise fundamental se concentra mais em avaliar os princípios da negociação de criptomoedas e na formulação de um plano sólido. Os comerciantes podem realizar análises fundamentais mergulhando em todas as informações disponíveis sobre uma criptomoeda.

Com a análise fundamental, os pesquisadores pensam sobre

• quais são os casos de uso da criptomoeda,
• as metas e crenças de sua equipe de desenvolvedores,
• e seu valor intrínseco.

Você pode usar uma combinação de indicadores técnicos junto com dados qualitativos em sua pesquisa para essa análise.

Análise fundamental: white papers e roteiros

Um ótimo ponto de partida para alguns projetos de criptografia são os white papers. Os white papers são leituras mais curtas (geralmente de seis a vinte páginas), mas são incrivelmente detalhados e densos em informações. Quando uma criptomoeda é lançada ou adiciona novas atualizações, você pode ler sobre o raciocínio dos desenvolvedores. Os roteiros são um tipo similar de documento que descreve os objetivos de curto e longo prazo que a equipe tem para essa criptomoeda.

Considere se o projeto atingiu as metas em seu roteiro ou se está progredindo em direção a elas. Deve ser fácil encontrar o roteiro de um projeto. Walbi, por exemplo, exibe um roteiro detalhado na página de destino do site. Essas informações são cruciais para que os traders entendam o potencial de seu investimento.

Análise fundamental: consultores e especialistas

Obter informações de especialistas em criptomoedas ou pedir conselhos a consultores também é benéfico. A experiência deles pode fornecer uma nova perspectiva. Eles podem fornecer exemplos da vida real em que as pessoas obtiveram valor e uso práticos (ou não) de determinadas criptomoedas.

Com essas informações, você pode formar uma opinião sobre o valor da criptomoeda e comparar seu preço real. As bolsas de criptomoedas que incentivam sua comunidade a discutir e se conectar, como a Walbi, são valiosas por esse motivo. A comunidade Walbi baseada no Discord ajuda a orientar seus novos usuários em sua jornada.

DICA PROFISSIONAL! Experimente Farol de Walbi para obter insights baseados em IA para suas negociações de criptomoedas.

Dominando o gerenciamento de riscos

Ter uma forte análise técnica e fundamental de uma criptomoeda pode ajudá-lo a criar um plano de negociação. Adicionar ferramentas e técnicas de gerenciamento de risco é a etapa final para formar sua estratégia. Sempre vale a pena se preparar para as incertezas, e há várias ferramentas que você pode experimentar e adicionar ao seu plano.

Dimensionamento de posição

Uma delas é o dimensionamento da posição, em que um trader compara o tamanho de sua posição com o resto do portfólio. A posição é o valor e a duração do investimento. O portfólio é sua coleção total de investimentos ou negócios. Para obter o melhor tamanho de posição, um trader pode avaliar o preço de uma certa quantidade de criptomoedas versus o quanto pode perder.

Relação risco-recompensa

O uso dessa técnica também é chamado de relação risco-recompensa. É quando você divide o valor que poderia lucrar pelo valor que poderia perder. Por exemplo, digamos que você tenha um orçamento total de $100 e possa correr o risco de perder $50. Com a criptomoeda certa, você também pode vender a $200 e obter um lucro de $100. Você pode então comprar $100 em criptomoeda com a certeza de que não perderá até 50% de seu valor.

Pedidos de take-profit e stop-loss

É melhor usar essas ferramentas antes de comprar ou vender. Também existem ferramentas que você pode configurar para executar depois de comprar uma posição. Ordens de take-profit e stop-loss são os melhores exemplos. Essas ordens de mercado só entrarão em vigor após o cumprimento de determinadas condições, que você pode personalizar. Os pedidos de obtenção de lucro geralmente são configurados para serem executados a um preço mais alto.

Digamos que você tenha comprado um token de criptomoeda por $100 e espere que ele continue com uma tendência de alta. Você pode definir o pedido de obtenção de lucro de $150. Quando atingir esse preço, uma ordem de venda para sua criptomoeda será executada automaticamente.

Uma ordem de stop-loss é definida com um preço mais baixo. Usando o mesmo exemplo, você pode definir a ordem para ser executada somente se o preço atingir $80. Esse preço pode estar um pouco abaixo do nível de suporte. Lembre-se de que, se uma criptomoeda ultrapassar um nível de suporte, isso pode indicar uma tendência de baixa. A ordem de stop-loss colocará automaticamente sua criptomoeda à venda e evitará que você perca muito.

Estratégias simples de negociação de criptomoedas

Os negociantes de criptografia iniciantes podem não ter tanto tempo ou energia para se dedicar às suas negociações. Não se preocupe, não importa seu estilo de vida, disponibilidade ou metas financeiras, há uma estratégia perfeita para você. Muitos iniciantes começam com o day trading, uma estratégia de curto prazo que exige menos horas. Essa estratégia também faz uso da volatilidade do mercado, usando flutuações de preços para gerar vários lucros menores.

Negociação diária

Usando ordens de stop-loss e take-profit em conjunto com o day trading estratégia é comum. Essas ordens permitem que os negociantes configurem seus pontos de entrada e saída “sem usar as mãos”. Como essa estratégia usa várias negociações rápidas em poucas horas, os negociadores com um orçamento menor podem se destacar nela.

Algumas bolsas, como a Walbi, ajudam seus day traders com software avançado. O Walbi usa inteligência artificial para reduzir riscos e aumentar a eficiência com o monitoramento de todas as últimas notícias e tendências de criptografia. Isso torna o day trading ainda mais conveniente e, esperançosamente, lucrativo.

Negociação de swing

O swing trading também faz uso de flutuações de preços, mas aplica mais conhecimento e análise. Alguns swing traders nem mesmo se consideram traders, mas investidores. Os investidores também podem manter posições de swing trading por mais tempo do que as de day trading. As posições de swing podem durar até alguns dias, enquanto as posições de day trade podem durar apenas algumas horas.

negociação de posições

A negociação de posições é uma estratégia de longo prazo, na qual os negociadores mantêm posições por vários meses. A ideia por trás dessa estratégia é que manter o ativo por mais tempo permitirá que seu valor cresça ainda mais. Até que o valor aumente significativamente, os traders manterão suas posições.

Escalpelamento

O escalpelamento é outra estratégia que tira proveito dos movimentos de preços. É outra estratégia de curto prazo em que os traders compram e vendem em minutos. Os comerciantes podem usar o escalpelamento discricionário, que é mais reativo e espontâneo e baseado em movimentos em tempo real. Eles também podem usar escalpelamento sistêmico, onde eles têm pontos de entrada e saída pré-planejados.

Arbitragem

A arbitragem faz uso das diferenças de preço em diferentes mercados. Devido a fatores econômicos ou legislativos, algumas bolsas ou países terão preços diferentes. Os árbitros usarão essas ineficiências para obter lucro. Embora a maioria das oportunidades de arbitragem sejam esporádicas e de curta duração, alguns canais são bem conhecidos.

Um exemplo é o Kimchi Premium, que existe devido às regulamentações da Coreia do Sul sobre bolsas internacionais de criptomoedas. Alguns traders usarão software avançado para detectar automaticamente as ineficiências do mercado. O escalpelamento exige uma ação rápida, pois a maioria das aberturas de arbitragem se nivelará automaticamente e desaparecerá rapidamente.

Criação de mercado

Por fim, a estratégia de criação de mercado visa aumentar a liquidez nos investimentos. Os formadores de mercado preencherão sua carteira de pedidos pública, exibindo várias negociações. Isso garante que quem comprar ou vender para o formador de mercado receberá um pedido específico. A criação de mercado é muito útil, pois as ordens de mercado singulares são menos estáveis. Você pode fazer um pedido de venda de $100, mas acabar recebendo apenas $90. Isso se deve às flutuações de preços. Os formadores de mercado configurarão estrategicamente suas ofertas de compra ou venda para obter lucro.

Para continuar!

‍Aguarde o artigo da próxima semana para terminar a Lição 3: Estratégias comprovadas de negociação de criptomoedas

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