Obwohl der Handel mit Kryptowährungen eine lukrative Investitionsmöglichkeit ist, ist es entscheidend, die richtigen Strategien zu verwenden. Erfahren Sie mehr über die besten bewährten Handelstipps, um Ihre Krypto-Gewinne zu maximieren.
Kryptowährung ist ein relativ neues digitales Asset, das weltweit schnell an Popularität und Wert gewonnen hat. Es gibt viele Möglichkeiten, an dieser neuen digitalen Wirtschaft teilzunehmen, aber eine der beliebtesten Möglichkeiten ist der Kryptowährungshandel.
"Was ist Krypto-Trading nochmal?"
Krypto-Trading bedeutet, Kryptowährungen strategisch zu kaufen und zu verkaufen, um Gewinn zu erzielen. Jeder mit einer stabilen Internetverbindung und einem Smartphone oder Laptop kann mit dem Kryptowährungshandel beginnen! Sie brauchen nicht einmal ein Mindestbudget oder müssen stundenlang Ihre Positionen überwachen.
Allerdings ist es unglaublich wichtig, Wissen zu haben und die richtigen Kryptowährungs-Handelsstrategien zu verwenden.
Wenn Sie nicht verstehen, wie man:
- analysiert,
- recherchiert,
- und seine Trades plant,
werden Sie Gewinne verpassen.
Dies gilt besonders für Krypto, das eine volatilere Marktgeschichte hat. Während dies bedeutet, dass das Potenzial für Renditen astronomisch ist, ist das Potenzial für Verluste ebenfalls ein Risiko.
"Wie verdiene ich also Geld mit dem Handel von Kryptowährungen?"
Gut, dass Sie fragen! In dieser umfassenden zweiteiligen Lektion lernen Sie Folgendes:
- Technische Analyse und ihre Anwendung
- Fundamentale Analyse und ihre Anwendung
- Wie Sie Risikomanagement beim Krypto-Trading meistern
- Grundlegende Kryptowährungs-Handelsstrategien
- Fortgeschrittene Kryptowährungs-Handelsstrategien
- Bonus-Tipps für erfolgreiches Krypto-Trading
Bereit? Los geht's!
Einführung in die technische Analyse
Technische Analyse beinhaltet die Verwendung mehrerer technischer Indikatoren zur Bewertung der Marktperformance.
"Was ist ein technischer Indikator?"
Ein technischer Indikator ist ein musterbasiertes Signal. Trader betrachten diese Muster, um zu versuchen, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.
Der wichtigste technische Indikator sind die historischen Preisdaten einer Kryptowährung, die zeigen, wie sich dieses Asset in der Vergangenheit entwickelt hat. Ein Krypto-Trader kann diese Indikatoren verwenden, um die zukünftige Performance der Kryptowährung genauer vorherzusagen. Dadurch kann er sowohl einen kurzfristigen als auch einen langfristigen Handelsplan erstellen, der Preisbewegungen ausnutzt.
Wichtige Begriffe
Nachfolgend finden Sie einige wichtige Begriffe, die Sie bei der Durchführung der technischen Analyse kennen sollten, zusammen mit einer Definition.
Candlestick-Charts
Candlestick-Charts (oder -Muster) sind eine weitere Art von technischem Indikator (oben abgebildet). Candlesticks sind ein besonders nützlicher Indikator, da sie eine Momentaufnahme bieten, die Trader sehr schnell analysieren können. Diese Charts wurden erstmals im 18. Jahrhundert von japanischen Reishändlern verwendet, sodass sie eine unglaublich lange und erfolgreiche Erfolgsgeschichte haben.
Jede Kerze hat einen Wachskörper (dicker Teil) und einen Docht (dünner Teil). Der Wachskörper repräsentiert den Eröffnungs- und Schlusskurs (innerhalb dieses Zeitraums). Der Docht repräsentiert den niedrigsten oder höchsten Preis dieser Kryptowährung im selben Zeitraum. Die meisten Candlestick-Charts sind farbcodiert, wobei bärische Kerzen rot und bullische Kerzen grün sind.
Grüne Kerzen haben höhere Schluss- und niedrigere Eröffnungskurse. Rote Kerzen sind das Gegenteil. Durch das Erkennen der Kerzenmuster können Trader vorhersagen, wann der beste Zeitpunkt zum Kaufen oder Verkaufen der Kryptowährung ist.
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind ein weiterer großartiger technischer Indikator. Einige Charts heben diese Niveaus sogar für Sie hervor. Diese Niveaus sind dort, wo Angebot und Nachfrage einer Kryptowährung aufeinandertreffen. Unterstützungsniveaus zeigen, wo die Kryptowährung mehr Nachfrage hat, wenn ein Asset mit Abwärtstrend aufhört, im Preis zu fallen. Widerstandsniveaus hingegen sind dort, wo das Angebot nicht der Nachfrage entspricht. Die Preise treffen immer wieder auf eine unsichtbare Decke, bis sie schließlich durchbrechen.
Wie das Foto oben zeigt (die mittlere blaue Linie), tritt extreme Volatilität auf, wenn der Preis über eine Widerstandslinie steigt oder unter eine Unterstützungslinie fällt.
PROFI-TIPP! Extreme Volatilität bietet eine großartige Gewinnmöglichkeit beim Trading. Daher ist das Beobachten wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus eine großartige Möglichkeit, Gewinne zu maximieren.
Gleitende Durchschnitte
Die Moving Average Convergence Divergence (MACD) besteht aus zwei Linien, die sich um ein konstantes Zentrum bewegen. Dieses Zentrum ist die Signallinie, die den 9-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) repräsentiert. Wir können diese Mittellinie als "Null" betrachten.
Die MACD-Linie (oben abgebildet und in Grün und Rot dargestellt) ist die Differenz zwischen dem 12-Tage- und dem 26-Tage-EMA. Wenn die MACD-Linie über das Zentrum kreuzt, ist der Markt bullisch. Wenn sie nach unten in niedrigere Zahlen kreuzt, ist der Markt bärisch.
"Was zeigen technische Indikatoren an?"
Alle diese technischen Indikatoren signalisieren Trends im Markt. Es gibt Aufwärtstrends, bei denen die Preise neue Hochs und höhere "Tiefs" erreichen. Wenn Sie Charts sehen, die eine aufwärts gerichtete diagonale Linie markieren, deutet dies normalerweise auf einen Aufwärtstrend hin. Abwärtstrends zeigen den gegenteiligen Effekt. Schließlich treten Seitwärtstrends, sogenannte Konsolidierungen, auf, wenn die Preise innerhalb einer engen Spanne hin und her schwanken.
Einführung in die fundamentale Analyse
Fundamentale Analyse konzentriert sich mehr auf die Bewertung der Grundlagen des Krypto-Tradings und die Formulierung eines starken Plans. Trader können eine fundamentale Analyse durchführen, indem sie sich mit allen verfügbaren Informationen über eine Kryptowährung befassen.
Bei der fundamentalen Analyse denken Forscher über Folgendes nach:
- Was sind die Anwendungsfälle der Kryptowährung,
- die Ziele und Überzeugungen des Entwicklerteams,
- und ihr innerer Wert.
Sie können eine Mischung aus technischen Indikatoren zusammen mit qualitativen Daten in Ihrer Recherche für diese Analyse verwenden.
Fundamentale Analyse: White Papers und Roadmaps
Ein guter Ausgangspunkt für einige Krypto-Projekte sind White Papers. White Papers sind kürzere Lektüren (normalerweise sechs bis zwanzig Seiten), sind aber unglaublich detailliert und informationsdicht. Wenn eine Kryptowährung startet oder neue Updates hinzufügt, können Sie über die Begründung der Entwickler lesen. Roadmaps sind ein ähnlicher Dokumenttyp, der die kurz- und langfristigen Ziele des Teams für diese Kryptowährung umreißt.
Überlegen Sie, ob das Projekt die Ziele in seiner Roadmap erreicht hat oder ob es derzeit Fortschritte auf dem Weg dorthin macht. Es sollte einfach sein, die Roadmap eines Projekts zu finden. Walbi zeigt beispielsweise eine detaillierte Roadmap auf der Landing Page der Website an. Diese Informationen sind entscheidend für Trader, um das Potenzial ihrer Investition zu verstehen.
Fundamentale Analyse: Berater und Experten
Einblicke von Kryptowährungsexperten zu gewinnen oder Rat von Beratern einzuholen, ist ebenfalls vorteilhaft. Ihre Erfahrung kann Ihnen eine neue Perspektive bieten. Sie können reale Beispiele liefern, in denen Menschen praktischen Wert und Nutzen aus bestimmten Kryptowährungen gewonnen haben (oder nicht).
Mit diesen Informationen können Sie sich eine Meinung über den Wert der Kryptowährung bilden und ihren tatsächlichen Preis vergleichen. Krypto-Börsen, die ihre Community zum Diskutieren und Vernetzen ermutigen, wie Walbi, sind aus diesem Grund wertvoll. Die Discord-basierte Community von Walbi hilft, neue Nutzer auf ihrer Reise zu begleiten.
PROFI-TIPP! Probieren Sie Walbi Lighthouse aus, um KI-gesteuerte Einblicke für Ihre Krypto-Trades zu erhalten.
Risikomanagement meistern
Eine starke technische und fundamentale Analyse einer Kryptowährung kann Ihnen helfen, einen Handelsplan zu erstellen. Das Hinzufügen von Risikomanagement-Tools und -Techniken ist der letzte Schritt zur Formulierung Ihrer Strategie. Es zahlt sich immer aus, sich auf Unsicherheiten vorzubereiten, und es gibt mehrere Tools, die Sie ausprobieren und in Ihren Plan integrieren können.
Positionsgrößenbestimmung
Eine Methode ist die Positionsgrößenbestimmung, bei der ein Trader die Größe seiner Position mit dem Rest des Portfolios vergleicht. Die Position ist der Wert und die Dauer der Investition. Das Portfolio ist Ihre gesamte Sammlung von Investitionen oder Trades. Um die beste Positionsgröße zu ermitteln, kann ein Trader den Preis einer bestimmten Menge Krypto gegen den möglichen Verlust abwägen.
Risiko-Rendite-Verhältnis
Die Verwendung dieser Technik wird auch als Risiko-Rendite-Verhältnis bezeichnet. Dabei teilen Sie den möglichen Gewinn durch den möglichen Verlust. Zum Beispiel: Angenommen, Sie haben ein Gesamtbudget von 100 $ und können es sich leisten, 50 $ zu riskieren. Mit der richtigen Kryptowährung könnten Sie auch bei 200 $ verkaufen und 100 $ Gewinn machen. Sie können dann 100 $ in eine Kryptowährung investieren, von der Sie überzeugt sind, dass sie nicht bis zu 50 % ihres Wertes verlieren wird.
Take-Profit- und Stop-Loss-Orders
Diese Tools werden am besten vor dem Kauf oder Verkauf eingesetzt. Es gibt auch Tools, die Sie nach dem Einstieg in eine Position einrichten können. Take-Profit- und Stop-Loss-Orders sind Top-Beispiele. Diese Marktorders werden erst live, nachdem bestimmte Bedingungen erfüllt sind, die Sie anpassen können. Take-Profit-Orders werden normalerweise auf einen höheren Preis eingestellt.
Angenommen, Sie haben einen Token einer Kryptowährung für 100 $ gekauft und erwarten, dass sie einen Aufwärtstrend fortsetzt. Sie können die Take-Profit-Order auf 150 $ setzen. Sobald dieser Preis erreicht ist, wird eine Verkaufsorder für Ihre Kryptowährung automatisch ausgeführt.
Eine Stop-Loss-Order wird auf einen niedrigeren Preis eingestellt. Im selben Beispiel könnten Sie die Order so einstellen, dass sie nur ausgeführt wird, wenn der Preis 80 $ erreicht. Dieser Preis könnte knapp unter einem Unterstützungsniveau liegen. Denken Sie daran, dass wenn eine Kryptowährung ein Unterstützungsniveau durchbricht, dies auf einen Abwärtstrend hindeuten könnte. Die Stop-Loss-Order stellt Ihre Kryptowährung automatisch zum Verkauf und verhindert, dass Sie zu viel verlieren.
Einfache Kryptowährungs-Handelsstrategien
Anfänger im Krypto-Trading haben möglicherweise nicht so viel Zeit oder Energie für ihr Trading. Keine Sorge – egal welchen Lebensstil, welche Verfügbarkeit oder finanzielle Ziele Sie haben, es gibt eine perfekte Strategie für Sie. Viele Anfänger starten mit Day-Trading, einer kurzfristigen Strategie, die weniger Stunden erfordert. Diese Strategie nutzt auch die Marktvolatilität, indem sie Preisschwankungen nutzt, um mehrere kleinere Gewinne zu erzielen.
Day-Trading
Die Verwendung von Stop-Loss- und Take-Profit-Orders in Verbindung mit der Day-Trading-Strategie ist üblich. Diese Orders ermöglichen es Tradern, ihre Ein- und Ausstiegspunkte "handsfrei" einzurichten. Da diese Strategie mehrere schnelle Trades innerhalb von Stunden verwendet, können Trader mit einem kleineren Budget darin brillieren.
Einige Börsen, wie Walbi, helfen ihren Day-Tradern mit fortschrittlicher Software. Walbi nutzt künstliche Intelligenz, um Risiken zu reduzieren und die Effizienz bei der Überwachung aller neuesten Krypto-Nachrichten und -Trends zu steigern. Dies macht Day-Trading noch bequemer und – hoffentlich – profitabler.
Swing-Trading
Swing-Trading nutzt ebenfalls Preisschwankungen, wendet aber mehr Wissen und Analyse an. Einige Swing-Trader betrachten sich nicht einmal als Trader, sondern als Investoren. Investoren können Swing-Trading-Positionen länger halten als Day-Trading-Positionen. Swing-Positionen können bis zu einige Tage dauern, während Day-Trade-Positionen nur Stunden dauern können.
Positions-Trading
Positions-Trading ist eine langfristige Strategie, bei der Trader Positionen für mehrere Monate halten. Die Idee hinter dieser Strategie ist, dass das Halten des Assets über einen längeren Zeitraum seinen Wert steigern lässt. Bis der Wert deutlich steigt, halten Trader ihre Position.
Scalping
Scalping ist eine weitere Strategie, die Preisbewegungen ausnutzt. Es ist eine weitere kurzfristige Strategie, bei der Trader innerhalb von Minuten kaufen und verkaufen. Trader können diskretionäres Scalping verwenden, das reaktiver und spontaner ist und auf Echtzeitbewegungen basiert. Sie können auch systematisches Scalping verwenden, bei dem sie Ein- und Ausstiegspunkte vorab geplant haben.
Arbitrage
Arbitrage nutzt Preisunterschiede auf verschiedenen Märkten. Aufgrund wirtschaftlicher oder gesetzlicher Faktoren können einige Börsen oder Länder unterschiedliche Preise haben. Arbitrageure nutzen diese Ineffizienzen, um Gewinne zu erzielen. Obwohl die meisten Arbitrage-Möglichkeiten kurzlebig und sporadisch sind, sind einige Kanäle bekannt.
Ein Beispiel ist die Kimchi-Prämie, die aufgrund der südkoreanischen Regulierungen für internationale Kryptowährungsbörsen existiert. Einige Trader verwenden fortschrittliche Software, um Marktineffizienzen automatisch zu erkennen. Scalping erfordert schnelles Handeln, da sich die meisten Arbitrage-Möglichkeiten von selbst ausgleichen und schnell verschwinden.
Market Making
Die Market-Making-Strategie zielt darauf ab, die Liquidität bei Investitionen zu erhöhen. Market Maker füllen ihr öffentliches Orderbuch und zeigen mehrere Trades an. Dies garantiert, dass wer auch immer vom Market Maker kauft oder an ihn verkauft, eine bestimmte Order erhält. Market Making ist sehr nützlich, da einzelne Marktorders weniger stabil sind. Sie könnten eine Verkaufsorder für 100 $ aufgeben, aber am Ende nur 90 $ erhalten. Dies liegt an Preisschwankungen. Market Maker richten ihre Kauf- oder Verkaufsgebote strategisch ein, um Gewinne zu erzielen.
Fortsetzung folgt!
Warten Sie auf den Artikel der nächsten Woche, um Lektion 3 abzuschließen: Bewährte Kryptowährungs-Handelsstrategien
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