Cryptocurrency is een relatief nieuw digitaal activum dat snel in populariteit en waarde is gegroeid wereldwijd. Er zijn veel manieren om deel te nemen aan deze nieuwe digitale economie, maar een van de populairste mogelijkheden is cryptocurrency trading.
"Wat is crypto trading ook alweer?"
Crypto trading is wanneer je crypto strategisch koopt en verkoopt om winst te maken. Iedereen met een stabiele internetverbinding en een smartphone of laptop kan beginnen met cryptocurrency trading! Je hebt niet eens een minimumbudget nodig, of hoeft uren je posities te monitoren.
Echter, kennis hebben en de juiste cryptocurrency handelsstrategieën gebruiken is ongelooflijk belangrijk.
Als je niet begrijpt hoe je:
- analyseert,
- onderzoekt,
- en je transacties plant,
zul je winst mislopen.
Dit geldt vooral voor crypto, dat een volatielere marktgeschiedenis heeft. Hoewel dit betekent dat het potentieel voor rendementen astronomisch is, is het potentieel voor verliezen ook een risico.
"Hoe verdien ik dus geld met cryptocurrency trading?"
Fijn dat je het vraagt! In deze uitgebreide, tweedelige les leer je over het volgende:
- Technische analyse en hoe je het gebruikt
- Fundamentele analyse en hoe je het gebruikt
- Hoe je risicobeheer beheerst bij crypto trading
- Basis cryptocurrency handelsstrategieën
- Geavanceerde cryptocurrency handelsstrategieën
- Bonustips om succesvol crypto te handelen
Klaar? Laten we beginnen!
Introductie tot Technische Analyse
Technische analyse omvat het gebruik van meerdere technische indicatoren om de prestaties van de markt te beoordelen.
"Wat is een technische indicator?"
Een technische indicator is een op patronen gebaseerd signaal. Handelaren kijken naar deze patronen om te proberen toekomstige prijsbewegingen te voorspellen.
De grootste technische indicator is de historische prijsgegevens van een cryptocurrency, die laat zien hoe dat activum in het verleden presteerde. Een crypto-handelaar kan deze indicatoren gebruiken om de toekomstige prestaties van de crypto nauwkeuriger te voorspellen. Door dit te doen, kunnen ze zowel een korte- als langetermijn handelsplan opstellen dat profiteert van prijsbewegingen.
Belangrijke termen om te kennen
Hieronder staan enkele belangrijke termen die je moet kennen bij het uitvoeren van technische analyse, samen met een definitie van deze termen.
Candlestick Grafieken
Candlestick grafieken (of patronen) zijn een ander type technische indicator (hierboven afgebeeld). Candlesticks zijn een bijzonder nuttige indicator, omdat ze een momentopname bieden die handelaren zeer snel kunnen analyseren. Deze grafieken werden voor het eerst gebruikt in de 18e eeuw door Japanse rijsthandelaren, dus ze hebben een ongelooflijk lang en succesvol track record.
Elke kaars heeft een waslichaam (dik gedeelte) en een lont (het dunne gedeelte). Het waslichaam vertegenwoordigt de openings- en sluitingsprijs (binnen die periode). De lont vertegenwoordigt de laagste of hoogste prijs van die crypto, binnen dezelfde periode. De meeste candlestick grafieken zijn kleurgecodeerd, met bearish kaarsen in rood en bullish kaarsen in groen.
Groene kaarsen hebben hogere sluitingsprijzen en lagere openingsprijzen. Rode kaarsen zijn het tegenovergestelde. Door de patronen van de kaarsen te identificeren, kunnen handelaren voorspellen wanneer het beste moment is om in te stappen of uit te stappen bij de cryptocurrency.
Steun- en Weerstandsniveaus
Steun- en weerstandsniveaus zijn een andere geweldige technische indicator. Sommige grafieken markeren deze niveaus zelfs voor je. Deze niveaus zijn waar vraag en aanbod van een cryptocurrency samenkomen. Steunniveaus weerspiegelen waar de crypto meer vraag heeft wanneer een activum met een neerwaartse trend stopt met dalen. Aan de andere kant zijn weerstandsniveaus waar het aanbod niet overeenkomt met de vraag. Prijzen blijven een onzichtbaar plafond raken totdat ze er uiteindelijk doorheen breken.
Zoals te zien is op de foto hierboven (de middelste blauwe lijn), als de prijs boven een weerstandslijn komt of onder een steunlijn gaat, treedt extreme volatiliteit op.
PRO TIP! Extreme volatiliteit biedt een geweldige winstkans bij handelen. Dus het in de gaten houden van belangrijke steun- en weerstandsniveaus is een geweldige manier om winsten te maximaliseren.
Voortschrijdende Gemiddelden
De moving average convergence divergence (MACD) bestaat uit twee lijnen die rond een constant centrum bewegen. Dit centrum is de signaallijn, die het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) van negen dagen vertegenwoordigt. We kunnen deze middenlijn beschouwen als 'nul'.
De MACD-lijn (hierboven afgebeeld en weergegeven in groen en rood) is het verschil tussen de 12-daagse en 26-daagse EMA. Wanneer de MACD-lijn omhoog kruist over het centrum, is de markt bullish. Wanneer deze naar beneden kruist naar lagere waarden, is de markt bearish.
"Wat geven technische indicatoren aan?"
Al deze technische indicatoren signaleren trends in de markt. Er zijn opwaartse trends, wanneer prijzen erin slagen nieuwe hoogtepunten en hogere 'dieptepunten' te bereiken. Wanneer je grafieken ziet die een opwaartse diagonale lijn markeren, wijst het meestal op een opwaartse trend. Neerwaartse trends laten het tegenovergestelde effect zien. Ten slotte treden zijwaartse trends genaamd consolidaties op wanneer prijzen heen en weer schommelen binnen een smal bereik.
Introductie tot Fundamentele Analyse
Fundamentele analyse richt zich meer op het beoordelen van de principes van crypto trading en het formuleren van een sterk plan. Handelaren kunnen fundamentele analyse uitvoeren door te duiken in alle beschikbare informatie over een cryptocurrency.
Bij fundamentele analyse denken onderzoekers na over
- wat de gebruiksmogelijkheden van de cryptocurrency zijn,
- de doelen en overtuigingen van het ontwikkelteam,
- en de intrinsieke waarde.
Je kunt een mix van technische indicatoren samen met kwalitatieve gegevens gebruiken in je onderzoek voor deze analyse.
Fundamentele Analyse: white papers en roadmaps
Een geweldige plek om te beginnen voor sommige cryptoprojecten zijn white papers. White papers zijn korter leesvoer (meestal zes tot twintig pagina's) maar zijn ongelooflijk gedetailleerd en informatierijk. Wanneer een cryptocurrency lanceert of nieuwe updates toevoegt, kun je lezen over de redenering van de ontwikkelaars. Roadmaps zijn een vergelijkbaar type document dat de korte- en langetermijndoelstellingen van het team voor die cryptocurrency beschrijft.
Overweeg of dat project de doelen in zijn roadmap heeft behaald, of dat het momenteel vooruitgang boekt. Het zou eenvoudig moeten zijn om de roadmap van een project te vinden. Walbi toont bijvoorbeeld een gedetailleerde roadmap op de landingspagina van de website. Deze informatie is cruciaal voor handelaren om het potentieel van hun investering te begrijpen.
Fundamentele analyse: adviseurs en experts
Inzicht krijgen van experts in cryptocurrency of advies vragen aan consultants is ook nuttig. Hun ervaring kan je een nieuw perspectief bieden. Ze kunnen praktijkvoorbeelden geven waarin mensen praktische waarde en gebruik kregen (of niet) van bepaalde crypto.
Gewapend met deze informatie kun je een mening vormen over de waarde van de crypto en de werkelijke prijs vergelijken. Crypto-exchanges die hun community aanmoedigen om te discussiëren en te verbinden, zoals Walbi, zijn waardevol om deze reden. Walbi's Discord-gebaseerde community helpt hun nieuwe gebruikers in hun reis.
PRO TIP! Probeer Walbi Lighthouse om AI-gestuurde inzichten te krijgen voor je cryptotransacties.
Risicobeheer Beheersen
Het hebben van een sterke technische en fundamentele analyse van een cryptocurrency kan je helpen een handelsplan op te stellen. Het toevoegen van risicobeheertools en -technieken is de laatste stap om je strategie te vormen. Het loont altijd om je voor te bereiden op onzekerheden, en er zijn meerdere tools die je kunt uitproberen en aan je plan kunt toevoegen.
Positiegrootte
Een daarvan is positiegrootte, waarbij een handelaar de grootte van zijn positie vergelijkt met de rest van het portfolio. De positie is de waarde en duur van de investering. Het portfolio is je totale verzameling investeringen of transacties. Om de beste positiegrootte te bepalen, kan een handelaar de prijs van een bepaalde hoeveelheid crypto afwegen tegen hoeveel hij kan verliezen.
Risico-rendementverhouding
Het gebruik van deze techniek wordt ook de risico-rendementverhouding genoemd. Dit is wanneer je het bedrag dat je zou kunnen verdienen deelt door het bedrag dat je zou kunnen verliezen. Stel bijvoorbeeld dat je een totaalbudget van $100 hebt en je het risico kunt lopen om $50 te verliezen. Met de juiste cryptocurrency kun je ook verkopen voor $200 en $100 winst maken. Je kunt dan $100 aan cryptocurrency kopen waarvan je er zeker van bent dat deze niet tot 50% van zijn waarde zal verliezen.
Take-profit en Stop-loss Orders
Deze tools worden het beste ingesteld voordat je koopt of verkoopt. Er zijn ook tools die je kunt instellen om uit te voeren nadat je een positie hebt ingenomen. Take-profit en stop-loss orders zijn topvoorbeelden. Deze marktorders worden pas actief nadat aan bepaalde voorwaarden is voldaan, die je kunt aanpassen. Take-profit orders worden meestal ingesteld om uit te voeren bij een hogere prijs.
Stel dat je één token crypto hebt gekocht voor $100, en verwacht dat het een opwaartse trend zal voortzetten. Je kunt de take-profit order instellen op $150. Zodra het die prijs bereikt, wordt automatisch een verkooporder voor je crypto uitgevoerd.
Een stop-loss order wordt ingesteld op een lagere prijs. Met hetzelfde voorbeeld kun je de order instellen om alleen uit te voeren als de prijs $80 bereikt. Deze prijs kan net onder een steunniveau liggen. Onthoud dat als een cryptocurrency door een steunniveau breekt, dit een neerwaartse trend kan aangeven. De stop-loss order zal automatisch je crypto te koop aanbieden en voorkomen dat je te veel verliest.
Eenvoudige Cryptocurrency Handelsstrategieën
Beginnende crypto-handelaren hebben misschien niet zo veel tijd of energie om aan hun handel te besteden. Maak je geen zorgen - ongeacht je levensstijl, beschikbaarheid of financiële doelen, er is een strategie die perfect bij je past. Veel beginners starten met daghandel, een kortetermijnstrategie die minder uren vereist. Deze strategie maakt ook gebruik van de volatiliteit van de markt, waarbij prijsschommelingen worden gebruikt om meerdere kleinere winsten te behalen.
Daghandel
Het gebruik van stop-loss en take-profit orders in combinatie met de daghandelstrategie is gebruikelijk. Deze orders stellen handelaren in staat hun instap- en uitstappunten 'handsfree' in te stellen. Aangezien deze strategie meerdere snelle transacties binnen uren gebruikt, kunnen handelaren met een kleiner budget hierin uitblinken.
Sommige exchanges, zoals Walbi, helpen hun daghandelaren met geavanceerde software. Walbi gebruikt kunstmatige intelligentie om risico te verminderen en efficiëntie te verhogen bij het monitoren van al het laatste cryptonieuws en trends. Dit maakt daghandel des te handiger en - hopelijk - winstgevender.
Swing Trading
Swing trading maakt ook gebruik van prijsschommelingen, maar past meer kennis en analyse toe. Sommige swing traders beschouwen zichzelf niet eens als handelaren, maar als beleggers. Beleggers kunnen swing trading posities langer vasthouden dan daghandelsposities. Swing posities kunnen tot een paar dagen duren, terwijl daghandelsposities slechts uren kunnen duren.
Positiehandel
Positiehandel is een langetermijnstrategie, waarbij handelaren posities maandenlang vasthouden. Het idee achter deze strategie is dat het langer vasthouden van het activum de waarde ervan groter laat groeien. Tot de waarde aanzienlijk stijgt, houden handelaren hun positie vast.
Scalping
Scalping is een andere strategie die profiteert van prijsbewegingen. Het is een andere kortetermijnstrategie waarbij handelaren binnen minuten kopen en verkopen. Handelaren kunnen discretionaire scalping gebruiken, die reactiever en spontaner is en gebaseerd op realtime bewegingen. Ze kunnen ook systematische scalping gebruiken, waarbij ze instap- en uitstappunten vooraf plannen.
Arbitrage
Arbitrage maakt gebruik van prijsverschillen in verschillende markten. Door economische of wetgevende factoren kunnen sommige exchanges of landen afwijkende prijzen hebben. Arbitrageurs maken gebruik van deze inefficiënties om winst te maken. Hoewel de meeste arbitragemogelijkheden kortdurend en sporadisch zijn, zijn sommige kanalen welbekend.
Een voorbeeld is de Kimchi Premium, die bestaat vanwege de regelgeving van Zuid-Korea over internationale cryptocurrency-exchanges. Sommige handelaren gebruiken geavanceerde software om automatisch marktinefficiënties te detecteren. Scalping vereist snel handelen, aangezien de meeste arbitragemogelijkheden zichzelf corrigeren en snel verdwijnen.
Market Making
Tot slot streeft de market making-strategie naar het verhogen van liquiditeit in investeringen. Market makers vullen hun openbare orderboek en tonen meerdere transacties. Dit garandeert dat wie koopt van of verkoopt aan de market maker een specifieke order krijgt. Market making is zeer nuttig omdat afzonderlijke marktorders minder stabiel zijn. Je plaatst misschien een verkooporder voor $100, maar krijgt uiteindelijk slechts $90. Dit komt door prijsschommelingen. Market makers stellen strategisch hun koop- of verkoopbiedingen in om winst te maken.
Wordt vervolgd!
Wacht op het artikel van volgende week om Les 3 af te ronden: Bewezen Cryptocurrency Handelsstrategieën
Voltooi de onderstaande taak en win 300 XP
Test je kennis en win een beloning van 300 XP! Hoe? Klik gewoon op de onderstaande knop en voltooi de Walbi Academy-taak op basis van deze les
