Der Handel mit Kryptowährungen kann zu hohen Renditen führen, aber der Schutz Ihrer Vermögenswerte ist entscheidend. Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Risikomanagement-Tools, die Sie als Krypto-Anfänger nutzen können.
Einleitung
Der Kryptowährungshandel ist eine erstaunliche neue Möglichkeit für jeden, der sich für Finanzinvestitionen interessiert. Er beinhaltet den strategischen Kauf und Verkauf von Krypto, einem digitalen Vermögenswert, auf Kryptowährungsbörsen.
In früheren Lektionen haben wir behandelt:
- was Kryptowährung beinhaltet,
- wie man mit dem Handel beginnt,
- Handelsstrategien und -tools.
In dieser Lektion führen wir Sie durch Risikomanagement-Tipps zum Schutz Ihrer Krypto-Trades. Solide Risikomanagement-Verfahren zu Ihrer Handelsstrategie hinzuzufügen, ist entscheidend für den Erfolg. In einem hochvolatilen Markt ist Risiko eine Gegebenheit. Risikomanagement hilft jedoch jedem Händler, ein gewisses Maß an Kontrolle über das eingegangene Risiko auszuüben.
Nicht jedes Risiko ist schlecht - manchmal können höhere Risiken höhere Belohnungen bedeuten. Die Fähigkeit zu kontrollieren, wann Sie sich höherem Risiko aussetzen, führt zu einer umfassenderen Strategie.
Wie man Stop-Loss-Orders verwendet
Die Stop-Loss-Order ist eines der beliebtesten und bekanntesten Risikomanagement-Tools. Diese Marktorder wird vom Händler festgelegt. Sie wird nur ausgeführt, wenn bestimmte Marktbedingungen erfüllt sind, was bedeutet, dass Händler ihre Order entsprechend ihrer Strategie anpassen können. Die Stop-Loss-Order wird normalerweise auf einen Preis gesetzt, der unter dem Kaufpreis des Vermögenswerts liegt.
Dies ermöglicht es Händlern, zu vermeiden, zu viel Geld zu verlieren, wenn der Preis weiter fällt. Händler sollten kurzfristige Preisschwankungen berücksichtigen. Wenn der Preis zu hoch angesetzt wird, kann die Order zu schnell ausgelöst werden. Die meisten Händler platzieren eine Stop-Loss-Order knapp unter einem Unterstützungsniveau. Wenn der Preis unter dieses Niveau fällt, ist es wahrscheinlicher, dass er weiter fällt.
Beispiel einer Stop-Loss-Order
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben eine Einheit Kryptowährung für 500 $ gekauft. Die Stop-Loss-Order bei 460 $ zu setzen, ist zu nah am ursprünglichen Preis. Jedoch könnte 400 $ effektiver funktionieren. Bevor Sie Ihre Stop-Loss-Order setzen, können Sie auch analysieren, wie viel Verlust Sie bereit sind zu tolerieren. Sie können dies mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis tun, das Risiko gegen potenziellen Gewinn abwägt.
Wenn der Preis auf 400 $ fällt, wird Ihr Trade automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu verhindern.
Wie man sein Portfolio diversifiziert
Diversifikation ist eine sehr empfohlene Risikomanagementstrategie, die von der großen Mehrheit der Krypto-Experten verwendet wird.
„Was ist Portfolio-Diversifikation?"
Portfolio-Diversifikation beschreibt gleichzeitiges Investieren in eine Reihe verschiedener Vermögenswerte. Auf diese Weise können Händler ihr Risiko gegenüber einem einzelnen Vermögenswert verringern. Denken Sie an die Redewendung „Lege nicht alle Eier in einen Korb."
Wenn etwas mit diesem einen Korb passiert, könnten alle Eier darin zerbrechen und wertlos werden. Indem Sie Ihre Vermögenswerte auf mehrere Körbe verteilen, können Sie Ihre Vermögenswerte vor Volatilität schützen. Am besten geschieht dies durch Investitionen in mehrere etablierte und bekannte Kryptowährungen.
Sie können die Effektivität Ihrer Diversifikation weiter verbessern, indem Sie das Risiko jedes Vermögenswerts analysieren. Wenn Ihr Ziel ist, sich so gut wie möglich vor Verlusten zu schützen, teilen Sie Ihre Vermögenswerte umgekehrt zum Risikoniveau auf.
Je höher das Volatilitätsrisiko, desto weniger investieren Sie. Einige Börsen, wie Walbi, bieten Ihnen detaillierte Marktempfehlungen und Anlagevorschläge. Halten Sie Ihre Optionen offen und nutzen Sie diese Ressourcen, um kluge Trades mit mehreren Kryptowährungen zu tätigen.
Profi-Tipp: Investieren Sie nicht mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren
Es ist ein Anfängerfehler, einen Geldbetrag zu „setzen" in der Hoffnung auf hohe Renditen. Zum Beispiel Bitcoin für 10.000 $ zu kaufen und zu denken, dass man es für das Dreifache verkaufen wird. Wenn der Verlust dieser 10.000 $ bedeutet, dass Sie Ihr Konto geleert haben (oder Schulden gemacht haben), sollten Sie nicht investieren.
Obwohl es viele Geschichten gibt, in denen Kryptowährung Menschen über Nacht zu Millionären gemacht hat, ist dies extrem selten. Volatilität kann massive Preissprünge verursachen - nach oben oder unten. Außerdem gibt es beim Investieren in Krypto weitere Risiken. Obwohl sehr unwahrscheinlich, können Hacking, Betrug und sogar Börsenschließungen auftreten. Einige Krypto-Börsen, wie Walbi, verfügen bereits über eingebaute Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor diesen Bedrohungen. Walbis gut geschützte Börse nutzt sogar KI zur Erkennung betrügerischer Aktivitäten und zur präventiven Reaktion.
Bevor Sie investieren, analysieren Sie Ihre finanzielle Situation und bestimmen Sie ein tolerierbares Verlustniveau. Einige Experten empfehlen, Ihr Nettovermögen (das Ihre Vermögenswerte, Einkommen und mehr umfasst) zu berechnen und nur 1-3% zu investieren.
Weitere Risikomanagementstrategien
Neben Stop-Loss-Orders und Diversifikation gibt es mehrere Strategien, die Sie an Ihre finanziellen Ziele anpassen können. Eine dieser Strategien ist Dollar-Cost-Averaging oder DCA.
Leseempfehlung: Lesen Sie Lektion 3 für einen detaillierten Blick auf die DCA-Strategie.
Bei dieser Strategie tätigt ein Händler kleinere Investitionen in einen Vermögenswert in regelmäßigen Abständen. Nehmen wir zum Beispiel an, ein Anfänger-Händler möchte in Bitcoin investieren. Er hat ein Budget von 500 $ für eine langfristige Investition festgelegt.
Anstatt diese 500 $ in einen großen Kauf zu stecken, kann der Händler DCA nutzen und 100 $ einmal im Monat investieren, fünf Monate lang. Natürlich können Sie auch täglich, wöchentlich oder sogar jährlich investieren. Es hängt von Ihrem Budget ab und davon, wie lange Sie Ihre Position halten möchten. Der Vorteil von DCA ist die Durchschnittsbildung Ihrer Investitionskosten und die Reduzierung der Auswirkungen kurzfristiger Schwankungen.
Hedging
Hedging gegen Risiko ist eine weitere Strategie. Hedging wird mit allen Arten von Vermögenswerten durchgeführt, und Krypto ist keine Ausnahme. Es beinhaltet den Kauf oder Verkauf von Krypto, um das Risiko einer anderen Position direkt zu reduzieren oder aufgrund von Marktbewegungen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie hedgen können. DCA ist eine dieser Methoden.
Händler können auch über Futures-Kontrakte hedgen. Diese Kontrakte setzen auf zukünftige Preise von Krypto-Vermögenswerten. Wenn Sie in Futures-Kontrakte investieren, können Sie von Krypto profitieren, ohne welche direkt zu besitzen. Sie können auch Futures-Kontrakte für Krypto, wie Bitcoin, besitzen und gleichzeitig Bitcoin direkt halten. Wenn Sie Verluste bei Ihrem Bitcoin durch kurzfristige Bewegungen erleiden, können Sie Ihren Futures-Kontrakt verkaufen, um den Verlust auszugleichen. Eine weitere Hedging-Methode ist Hebelwirkung.
Was ist Hebelwirkung?
Hebelwirkung bedeutet, dass Sie Krypto von einer Börse (oder einer anderen Krypto-Einrichtung, wie einem Broker) leihen, um Ihre Kaufkraft zu erhöhen. Wie viel Sie leihen können, hängt normalerweise von den Sicherheiten in Ihrem digitalen Wallet ab. Walbi ermöglicht Ihnen einen Hebel von bis zu 500x Ihres Kontostands!
Sie können gehebelte Mittel auch zum Kauf von Futures-Kontrakten oder Krypto-Derivaten verwenden. Diese Methode wird auch Margin-Trading genannt. Margins sind die regelmäßigen Zahlungen, die Sie leisten müssen, um Ihre gehebelten Mittel zu behalten. Mit der Fähigkeit, mehr zu kaufen, können Sie auch mehr verkaufen und höhere Gewinne erzielen.
Natürlich birgt die Hebelwirkung ihre Risiken. Wenn Sie Ihre Margin nicht bezahlen können, kann Ihr Broker alle Ihre Token verkaufen, um seinen Verlust auszugleichen. Außerdem dürfen die meisten gehebelten Positionen nur ein Jahr lang offen bleiben. Wenn Sie eine langfristige Position offen halten möchten, wird die Hebelwirkung wahrscheinlich nicht helfen.
Fazit
Risikomanagementstrategien und -tools zu Ihrem Kryptohandel hinzuzufügen, ist entscheidend für den Schutz Ihrer Vermögenswerte. Die oben erforschten Tools können nicht nur Ihre Mittel sicher halten, sondern auch Ihre potenziellen Renditen steigern! Obwohl diese Strategien kompliziert erscheinen mögen, kann die Wahl der richtigen Krypto-Börse sie einfach machen.
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