Marktorders – wie der Stop Loss – sind ein Rettungsanker für alle Arten von Krypto-Tradern. Die Verwendung von Funktionen wie dem Trailing Stop Loss kann deren Effektivität noch weiter steigern. Diese modifizierte Stop-Loss-Order ermöglicht es Tradern, einen maximalen Verlust für eine Position festzulegen. Wer weiß, wie man eine Trailing-Stop-Loss-Order nutzt, kann seine Gewinne besser schützen.
Es kann verwirrend werden zu entscheiden, wann Sie einen Trailing Stop für Ihre Krypto-Trades einrichten sollten. In diesem Leitfaden teilen wir Expertenwissen darüber, wie ein Trailing Stop funktioniert. Sie erfahren auch, worauf Sie bei der Verwendung von Trailing Stop Losses achten sollten.
Was ist ein Trailing Stop Loss und wie funktioniert er?
Ein Trailing Stop Loss ist eine angepasste Art von Stop-Loss-Order, die typischerweise zur Verlustminimierung eingesetzt wird. Trader können eine Stop-Loss-Order nutzen, um
- ihre Kryptowährung automatisch zu verkaufen, wenn oder falls der Preis des Vermögenswerts unter einen bestimmten Schwellenwert fällt.
- Ein Trailing Stop Loss kann die typische Order weiter modifizieren, um Tradern bei bestimmten Positionen zu nutzen und mehr Flexibilität zu ermöglichen.
Empfohlene Lektüre: Stop-Limit-Order vs. Stop-Loss-Order: Was ist der Unterschied?
Eine übliche Stop-Loss-Order wird auf einen niedrigeren Wert oder Prozentsatz als den aktuellen Marktpreis gesetzt. Wenn der aktuelle Marktpreis beispielsweise 100 $ beträgt, könnte ein Trader den Stop Loss auf 90 $ setzen. Er könnte auch einen Verlust von 10 % eingeben. Bei Trailing Stop Losses wird ein Prozentsatz festgelegt und der Preis verfolgt. Durch das Hinzufügen eines Trailing Stops können Trader länger in einer Position bleiben.
Dies liegt daran, dass ein Trailing Stop darauf ausgelegt ist, Gewinne zu schützen, indem die Position nicht geschlossen wird, solange sich die Preise zugunsten des Traders bewegen. Trader können ihren Trailing Stop auf einen niedrigeren Preis setzen, wenn sie eine Short-Position haben.
Wenn sie eine Long-Position halten, können sie ihn auf einen höheren Preis als den aktuellen setzen. Ein Investor kann seine Trailing-Stop-Loss-Order gleichzeitig mit der Eröffnung eines Trades platzieren oder auch später.
Wann sollte man einen Trailing Stop verwenden?
Ein Trailing Stop ist sowohl für lang- als auch kurzfristige Handelsstrategien nützlich, aber besonders hilfreich für Day-Trader. Er verhindert, dass eine Position zu schnell geschlossen wird aufgrund kurzfristiger Preisschwankungen, was Tradern die Möglichkeit gibt, einen besseren Gewinn zu erzielen. Schauen wir uns ein Beispiel an, wie ein Trader einen Trailing Stop Loss für eine echte Krypto-Position verwenden würde.
Trailing-Stop-Loss-Beispiel
Unser Trader namens Lucas möchte Bitcoin kaufen, aber da er weiß, dass es eine relativ volatile Kryptowährung ist, wird er eine Stop-Loss-Order als Absicherung gegen Risiken verwenden. Er entscheidet sich, 1 BTC für 30.000 $ zu kaufen. Nach Überprüfung der historischen Daten und der aktuellen Marktstimmung von Bitcoin entscheidet Lucas, dass er mit einem Verlust von 5 % zufrieden ist.
Er setzt seine Stop-Loss-Order auf diesen Verlustprozentsatz, also 24.500 $. Er geht zu seiner Krypto-Handelsplattform, erstellt eine neue Order für seine Position, gibt alle Details ein und bestätigt sie. Lucas möchte seine Position auch offen halten, falls der Preis steigt statt fällt. Durch die Verwendung eines Trailing Stops bewegt sich sein Stop-Loss-Schwellenwert parallel mit.
Nehmen wir an, der Bitcoin-Preis steigt um 500 $. In diesem Fall wird sich seine Stop-Loss-Order ebenfalls um 500 $ nach oben bewegen, auf einen Gesamt-Stop-Loss-Preis von 25.000 $.
Wenn der Bitcoin-Preis jedoch zu fallen beginnt, bleibt der Stop-Loss-Preis gleich. In diesem Beispiel, wenn der Preis auf 25.000 $ fällt, wird die Stop-Loss-Order automatisch ausgeführt. Das System wird sofort eine Marktorder für sein Bitcoin teilen und den Preis akzeptieren, der dem aktuellen Marktwert am nächsten liegt.
Lucas kann seinen Trailing Stop auf jeden gewünschten Prozentsatz einstellen. Die meisten Trader wählen einen Prozentsatz von etwa 10-12 %. Dies liegt daran, dass ein kleinerer Prozentsatz den Zweck des Trailing Stops zunichtemachen könnte.
Andererseits würde ein zu großer Prozentsatz den Trade nicht richtig vor Risiken schützen. Ein Preisrückgang von mehr als 10 % ist auch viel wahrscheinlicher ein bedeutendes Marktereignis als eine kurzfristige Schwankung.
Die Vor- und Nachteile der Verwendung eines Trailing Stop Loss
Vorteile
- Verbesserte Wirksamkeit von Stop-Loss-Orders: Wenn Sie planen, Stop-Loss-Orders in Ihren Krypto-Trades zu verwenden, warum nicht ihre Effektivität mit Trailing Stops verbessern? Ein Trailing Stop fügt Ihrer Risikomanagement-Strategie mehr Flexibilität hinzu.
- Verluste begrenzen: Der Trailing Stop ist eine Ergänzung zur Stop-Loss-Order. Das bedeutet, dass der ursprüngliche Zweck des Stop Loss (Verluste begrenzen) weiterhin funktioniert und Trader vor zu hohen Verlusten schützt.
- Verbesserte Gewinne: Einer der größten Nachteile einer Stop-Loss-Order ist ihr Potenzial, einen Trade zu früh zu schließen. Wenn eine kurzfristige Preisschwankung die Order auslöst, verliert der Trader potenzielle Gewinne. Dies liegt daran, dass Kryptopreise oft nach einem momentanen Rückgang steigen. Wenn der Trader seine Position länger gehalten hätte, hätte er die Kryptowährung zu einem höheren Preis verkaufen können. Durch die Verwendung des Trailing Stops verringert sich dieses Risiko erheblich.
- Datengetriebener Ansatz: Es ist nicht ungewöhnlich, dass Trader Entscheidungen treffen, die von Emotionen wie Panik, Aufregung oder sogar Gier angetrieben werden. Ihre Gefühle statt Daten als Leitfaden zu verwenden, kann jedoch Ihre Gewinne gefährden. Mit einer Trailing-Stop-Loss-Order können Trader sicher sein, dass ihre Kryptowährung auch bei Marktschwankungen sicher ist. Dies gibt Tradern den Raum, die Performance ihrer Kryptowährung zu bewerten und auf die automatische Ausführung der Order zu warten.
- Spart Zeit: Viele Day-Trader haben Vollzeitjobs und investieren nebenbei in Krypto. Sie haben nicht die Zeit (oder Energie), den Markt ständig zu überprüfen. Die Verwendung eines Trailing Stop Loss gibt ihnen die Freiheit, ihre Krypto-Investitionen nur bei Bedarf zu überprüfen.
- Kostengünstig: Trailing-Stop-Loss-Orders kosten in der Regel nichts bei der Umsetzung. Trader können sie auch direkt über ihre bevorzugte Krypto-Handelsplattform einrichten. Dies macht den Trailing Stop zu einem bequemen und kostengünstigen Risikomanagement-Tool.
Nachteile
- Einschränkungen: Wenn er falsch verwendet wird, kann ein Trailing Stop Loss eher einschränkend als unterstützend wirken. Ohne zu verstehen, wie Trailing Stops funktionieren, beispielsweise durch die Eingabe eines zu niedrigen Änderungsprozentsatzes, könnte die Wirksamkeit begrenzt werden.
- Schwer zu bestimmen: Es ist schwierig zu wissen, ob Ihr Trailing Stop den richtigen Abstand hat. Einige Trader setzen ihren bei nur 5 %, während andere ihn bei 20 % setzen könnten. Trader können nur eine fundierte Schätzung abgeben, welcher Schwellenwert am besten funktioniert.
- Gestört durch extreme Volatilität: Kryptowährung ist ein relativ volatiler Markt, und wenn große Ereignisse eintreten, kann dies zu extremen Veränderungen führen. Ein zu großer Preisschwung könnte Ihren Trailing Stop Loss stören. Dies kann sogar bei kurzfristigen Strategien wie Day-Trading und Scalping passieren. Krypto-Paare schwanken oft in einem Muster namens Whipsaw zwischen Tiefs und Hochs, bevor sie sich stabilisieren. Wenn dies geschieht, können die Preisschwankungen Ihren Trailing Stop auslösen.
Kann man mit einem Trailing Stop Loss Geld verlieren und sind sie eine gute Idee?
Ja, Sie können mit einem Trailing Stop Loss Geld verlieren, aber das bedeutet nicht, dass sie keine gute Idee sind! Wie jedes andere Risikomanagement-Tool können Trailing Stops einige Nachteile haben. Sie garantieren nicht, dass Sie Ihre Gewinne sichern oder jede Marktvolatilität vermeiden können. Ihre Nachteile werden jedoch bei weitem von ihren Vorteilen aufgewogen.
Trader verwenden Trailing Stop Losses für Krypto und andere Vermögenswerte wie Aktien seit Jahren. Sie haben sich historisch als großartiges Werkzeug zur Gewinnverbesserung bewährt. Um sicherzustellen, dass Ihre Trailing Stop Losses effektiv funktionieren, bewerten Sie Ihre Währungspaare, aktuelle Marktbedingungen und Ihre finanziellen Ziele.
Experimentieren Sie mit Trailing Stops bei risikoarmen Trades, um sich mit ihrer Funktionsweise vertraut zu machen. Indem Sie Ihr Wissen durch Artikel wie diesen erweitern, verbessern Sie Ihre Erfolgschancen mit Sicherheit.
