Marktorders - zoals de stop loss - zijn een redmiddel voor allerlei soorten cryptohandelaren. Het gebruik van functies zoals trailing stop loss kan hun effectiviteit nog verder verbeteren. Deze aangepaste stop-loss order stelt traders in staat om een maximaal verlies voor een positie in te stellen. Door te weten hoe ze een trailing stop loss order kunnen benutten, kunnen traders hun winsten beter beschermen.
Het kan verwarrend worden om te bepalen wanneer u een trailing stop voor uw cryptohandel moet instellen. In deze gids delen we deskundige kennis over hoe een trailing stop werkt. U leert ook waar u op moet letten bij het gebruik van trailing stop losses.
Wat is een trailing stop loss en hoe werkt het?
Een trailing stop loss is een aangepast type stop loss order dat doorgaans wordt gebruikt om verliezen te minimaliseren. Traders kunnen een stop-loss order gebruiken om
- automatisch hun crypto te verkopen als of wanneer de prijs van het activum onder een bepaalde drempel daalt.
- Een trailing stop loss kan de standaard order verder aanpassen ten gunste van traders op specifieke posities en meer flexibiliteit bieden.
Aanbevolen lectuur: Stop Limit Order vs. Stop Loss Order: Wat is het Verschil?
Een gebruikelijke stop-loss order wordt ingesteld op een lagere waarde of percentage dan de huidige marktprijs. Als de huidige marktprijs bijvoorbeeld $100 is, kan een trader de stop loss instellen op $90. Ze zouden ook een verlies van 10% kunnen invoeren. Bij trailing stop losses wordt een percentage ingesteld en wordt de prijs gevolgd. Door een trailing stop toe te voegen, kunnen traders langer open blijven op een positie.
Dit komt doordat een trailing stop is ontworpen om winsten te beschermen door te voorkomen dat de positie wordt gesloten terwijl prijzen in het voordeel van de trader bewegen. Traders kunnen hun trailing stop op een lagere prijs instellen als ze een shortpositie hebben.
Als ze een longpositie aanhouden, kunnen ze deze instellen op een hogere prijs dan de huidige. Een investeerder kan zijn trailing stop loss order gelijktijdig plaatsen bij het openen van een trade, of enige tijd daarna.
Wanneer gebruik je een trailing stop?
Een trailing stop is nuttig voor zowel korte- als langetermijn handelsstrategieën, maar is vooral handig voor daghandelaren. Het voorkomt dat een positie te snel wordt gesloten door kortetermijn prijsschommelingen, waardoor traders de kans krijgen om betere winst te maken. Laten we een voorbeeld bekijken van hoe een trader een trailing stop loss zou gebruiken voor een echte cryptopositie.
Trailing stop loss voorbeeld
Onze trader genaamd Lucas wil Bitcoin kopen, maar wetende dat het een relatief volatiele crypto is, zal hij een stop loss order gebruiken als bescherming tegen risico. Hij besluit 1 BTC te kopen voor $30.000. Na het bekijken van de historische data en het huidige marktsentiment van Bitcoin, besluit Lucas dat hij zich comfortabel voelt met het instellen van een verlies van 5%.
Hij stelt zijn stop loss order in op dit verliespercentage, of $24.500. Hij gaat naar zijn cryptohandelsplatform, maakt een nieuwe order aan voor zijn positie, voert alle details in en bevestigt deze. Lucas wil ook zijn positie open houden voor het geval de prijs omhoog beweegt in plaats van omlaag. Door een trailing stop te gebruiken, zal zijn stop loss-drempel mee bewegen.
Stel dat de prijs van Bitcoin stijgt met $500. In dat geval zal zijn stop-loss order ook $500 omhoog gaan naar een totale stop-loss prijs van $25.000.
Echter, als de prijs van Bitcoin begint te dalen, blijft de stop-loss prijs hetzelfde. In dit voorbeeld, als de prijs nu daalt naar $25.000, zal de stop loss order automatisch worden uitgevoerd. Het systeem zal een marktorder voor zijn Bitcoin onmiddellijk delen en de prijs accepteren die het dichtst bij de huidige marktwaarde ligt.
Lucas kan ervoor kiezen om zijn trailing stop in te stellen op elk gewenst percentage. De meeste traders kiezen een percentage rond de 10-12%. Dit komt doordat een kleiner percentage het doel van de trailing stop zou kunnen ondermijnen.
Aan de andere kant zou een te groot percentage de trade niet goed beschermen tegen risico. Een prijsterugval die groter is dan 10% is ook veel waarschijnlijker een significante marktgebeurtenis, in plaats van een kortetermijnschommeling.
De voor- en nadelen van het gebruik van een trailing stop loss
Voordelen
- Verbeterde effectiviteit van stop loss orders: Als u van plan bent stop loss orders te gebruiken in uw cryptohandel, waarom verbetert u dan niet hun effectiviteit met trailing stops? Een trailing stop voegt meer flexibiliteit toe aan uw risicobeheersstrategie.
- Beperk verliezen: De trailing stop is een aanvulling op de stop loss order. Dit betekent dat het oorspronkelijke doel van de stop loss (om verlies te beperken) nog steeds werkt, en traders beschermt tegen te veel verlies.
- Verbeterde winsten: Een van de grootste nadelen van een stop-loss order is het potentieel om een trade te vroeg te sluiten. Als een kortetermijn prijsschommeling de order activeert, loopt de trader potentiële winst mis. Dit komt doordat cryptoprijzen vaak stijgen na een tijdelijke daling. Als de trader zijn positie langer had aangehouden, had hij de crypto voor een hogere prijs kunnen verkopen. Door de trailing stop te gebruiken, wordt het risico hierop aanzienlijk verminderd.
- Datagedreven aanpak: Het is niet ongebruikelijk dat traders beslissingen nemen die worden gedreven door emoties zoals paniek, opwinding of zelfs hebzucht. Het gebruik van uw gevoelens als leidraad in plaats van data kan echter uw winsten in gevaar brengen. Met een trailing stop loss order kunnen traders er zeker van zijn dat, zelfs wanneer de markt schommelt, uw crypto veilig is. Dit geeft traders de ruimte om de prestaties van hun crypto te evalueren en te wachten tot de order vanzelf wordt uitgevoerd.
- Bespaart tijd: Veel daghandelaren hebben een voltijdbaan en investeren in crypto als bijverdienste. Ze hebben niet de tijd (of energie) om continu de marktomstandigheden te controleren. Het gebruik van een trailing stop loss maakt tijd vrij om hun crypto-investeringen alleen te controleren wanneer dat nodig is.
- Kosteneffectief: Trailing stop loss orders kosten meestal niets om te implementeren. Traders kunnen ze ook direct instellen via hun favoriete cryptohandelsplatform. Dit maakt de trailing stop een handig en kosteneffectief risicobeheersinstrument.
Nadelen
- Beperkingen: Als een trailing stop loss onjuist wordt gebruikt, wordt deze beperkend in plaats van ondersteunend. Zonder te begrijpen hoe trailing stops werken, zoals door een te laag veranderingspercentage in te voeren, kan de effectiviteit worden beperkt.
- Moeilijk te bepalen: Het is moeilijk om te weten of uw trailing stop op de juiste afstand staat. Sommige traders stellen de hunne in op slechts 5%, terwijl anderen deze op 20% instellen. Traders kunnen alleen een weloverwogen schatting maken over welke drempel het beste werkt.
- Verstoord door extreme volatiliteit: Cryptocurrency is een relatief volatiele markt, en wanneer grote gebeurtenissen plaatsvinden, kan dit extreme veranderingen veroorzaken. Een te grote prijsschommeling kan uw trailing stop loss verstoren. Dit kan zelfs gebeuren bij kortetermijnstrategieën, zoals daghandel en scalping. Cryptoparen wisselen vaak tussen dieptepunten en hoogtepunten in een patroon dat whipsaw wordt genoemd voordat ze zich stabiliseren. Wanneer dit gebeurt, kunnen de prijsschommelingen uw trailing stop raken en activeren.
Kun je geld verliezen met een trailing stop loss en is het een goed idee?
Ja, u kunt geld verliezen met een trailing stop loss, maar dat betekent niet dat het een slecht idee is om ze te gebruiken! Net als elk ander risicobeheersinstrument kunnen trailing stops enkele nadelen hebben. Ze garanderen niet dat uw winsten worden vastgelegd of dat u alle marktvolatiliteit kunt vermijden. Echter, hun nadelen worden ruimschoots overtroffen door hun voordelen.
Traders hebben trailing stop losses jarenlang gebruikt voor crypto en andere activa, zoals aandelen. Ze hebben historisch bewezen een geweldig instrument te zijn voor het verbeteren van winsten. Om ervoor te zorgen dat uw trailing stop losses effectief werken, evalueer uw valutaparen, huidige marktomstandigheden en uw financiële doelen.
Experimenteer met trailing stops op trades met een laag risico om uzelf vertrouwd te maken met hoe ze werken. Door uw kennis te verbeteren via artikelen zoals dit, bent u zeker van het verbeteren van uw kansen op succes.
