As ordens de mercado, como o stop loss, salvam a vida de todos os tipos de negociantes de criptomoedas. Usar recursos como o trailing stop loss pode aumentar ainda mais sua eficácia. Essa ordem de stop-loss modificada permite que os negociadores definam uma perda máxima para uma posição. Ao saber como tirar proveito de uma ordem de trailing stop loss, os traders podem proteger melhor seus ganhos.
Pode ser confuso saber quando você deve configurar um ponto final para suas negociações de criptomoedas. Neste guia, compartilharemos conhecimentos especializados sobre como funciona um trailing stop. Você também aprenderá o que observar ao usar as perdas por trailing stop.
O que é um trailing stop loss e como ele funciona?
Um trailing stop loss é um tipo ajustado de ordem de stop loss normalmente usado para minimizar a perda. Os comerciantes podem usar uma ordem de stop-loss para
- vendem automaticamente suas criptomoedas se ou quando o preço do ativo cair abaixo de um determinado limite.
- Um trailing stop loss pode modificar ainda mais a ordem típica para beneficiar os negociadores em posições específicas e permitir mais flexibilidade.
Leitura sugerida: Ordem Stop Limit versus Ordem Stop Loss: Qual é a diferença?
Uma ordem usual de stop-loss é definido em um valor ou porcentagem menor do que o preço de mercado atual. Por exemplo, se o preço de mercado atual for $100, um trader poderá definir o stop loss em $90. Eles também poderiam gerar uma perda de 10%. Com as perdas finais, uma porcentagem é definida e o preço é monitorado. Ao adicionar um trailing stop, os traders podem permanecer abertos em uma posição por mais tempo.
Isso ocorre porque um trailing stop é projetado para proteger os ganhos impedindo que a posição feche enquanto os preços se movem a favor do trader. Os traders podem definir seu trailing stop em um preço mais baixo se tiverem uma posição curta.
Se eles estiverem mantendo uma posição longa, eles podem defini-la para um preço mais alto do que o atual. Um investidor pode colocar sua ordem de trailing stop loss simultaneamente ao abrir uma negociação ou algum tempo depois.
Quando usar um trailing stop?
Um trailing stop é útil para estratégias de negociação de longo e curto prazo, mas é especialmente útil para day traders. Impede que uma posição se feche muito rapidamente devido às flutuações de preços de curto prazo, permitindo aos negociantes a oportunidade de obter um lucro melhor. Vejamos um exemplo de como um trader usaria um trailing stop loss para uma posição criptográfica real.
Exemplo de Trailing Stop Loss
Nosso comerciante chamado Lucas quer comprar Bitcoin, mas sabendo que é uma criptomoeda relativamente volátil, usará uma ordem de stop loss como proteção contra riscos. Ele decide comprar 1 BTC por $30.000. Depois de analisar os dados históricos do Bitcoin e os sentimentos atuais do mercado, Lucas decide que está confortável em definir um 5% de perda.
Ele define sua ordem de stop loss nessa porcentagem de perda, ou $24.500. Ele vai para o seu plataforma de negociação de criptomoedas, cria um novo pedido para sua posição, insere todos os detalhes e o confirma. Lucas também quer manter sua posição aberta caso o preço suba em vez de descer. Ao usar um trailing stop, seu limite de stop loss se moverá em conjunto.
Digamos que o preço do Bitcoin aumente em $500. Nesse caso, sua ordem de stop-loss também subirá $500 para um preço total de stop-loss de $25.000.
No entanto, se o preço do Bitcoin começar a cair, o preço do stop-loss permanecerá o mesmo. Neste exemplo, se o preço agora cair para $25,000, a ordem de stop loss será executada automaticamente. O sistema compartilhará imediatamente uma ordem de mercado para seu Bitcoin e aceitará o preço mais próximo do valor de mercado atual.
Lucas pode escolher definir seu trailing stop para a porcentagem que quiser. A maioria dos traders escolherá uma porcentagem em torno de 10-12%. Isso ocorre porque uma porcentagem menor pode anular o propósito do trailing stop.
Por outro lado, uma porcentagem muito grande não protegeria adequadamente a negociação contra riscos. Uma retração de preço superior a 10% também é muito mais provável que seja um evento significativo do mercado, em vez de uma flutuação de curto prazo.
Os prós e os contras de usar um trailing stop loss
Prós
- Eficácia aprimorada das ordens de stop loss: Se você está planejando usar ordens de stop loss em suas negociações de criptomoedas, por que não melhorar sua eficácia com trailing stops? Um trailing stop adiciona mais flexibilidade à sua estratégia de gerenciamento de riscos.
- Limite de perdas: O trailing stop é um complemento à ordem de stop loss. Isso significa que o propósito original do stop loss (limitar a perda) ainda funciona e protegerá os negociadores de perderem demais.
- Ganhos aprimorados: Uma das maiores desvantagens de uma ordem de stop-loss é a possibilidade de fechar uma negociação muito cedo. Se uma flutuação de preço de curto prazo acionar o pedido, o trader perderá lucros potenciais. Isso ocorre porque, muitas vezes, os preços das criptomoedas sobem após uma queda momentânea. Se o trader mantivesse sua posição por mais tempo, ele poderia ter vendido a criptomoeda por um preço maior. Ao usar o trailing stop, o risco de isso acontecer diminui muito.
- Abordagem baseada em dados: Não é incomum que os traders tomem decisões movidas por emoções como pânico, excitação ou até mesmo ganância. No entanto, usar seus sentimentos como guia em vez de dados pode comprometer seus ganhos. Com uma ordem de trailing stop loss, os negociadores podem ter certeza de que, mesmo quando o mercado flutua, sua criptografia está segura. Isso dá aos negociantes o espaço para avaliar o desempenho de suas criptomoedas e esperar que a ordem seja executada por conta própria.
- Economiza tempo: Muitos day traders têm empregos em tempo integral e investem paralelamente em criptomoedas. Eles não têm tempo (ou energia) para verificar continuamente as condições do mercado. Usar um trailing stop loss permite verificar seus investimentos em criptomoedas somente quando necessário.
- Econômico: Os pedidos de trailing stop loss geralmente não custam nada para serem implementados. Os comerciantes também podem configurá-los diretamente por meio da plataforma de negociação de criptografia de sua escolha. Isso torna o trailing stop uma ferramenta de gerenciamento de risco conveniente e econômica.
Contras
- Restrições: Se usado incorretamente, um trailing stop loss se tornará restritivo em vez de favorável. Sem entender como os trailing stops funcionam, por exemplo, inserindo uma porcentagem de alteração muito baixa, eles poderiam limitar a eficácia.
- Difícil de determinar: É difícil saber se sua parada final está na distância certa. Alguns traders fixam o seu em apenas 5%, enquanto outros podem fixá-lo em 20%. Os comerciantes só podem adivinhar qual limite funcionará melhor.
- Interrompido pela extrema volatilidade: A criptomoeda é um mercado relativamente volátil e, quando ocorrem grandes eventos, pode causar mudanças extremas. Uma oscilação muito grande no preço pode atrapalhar seu trailing stop loss. Isso pode acontecer até mesmo com estratégias de curto prazo, como day trading e scalping. Os pares de criptomoedas geralmente alternam entre mínimos e máximos em um padrão chamado chicote antes de se estabelecerem. Quando isso acontece, as oscilações de preço podem atingir e acionar seu trailing stop.
Você pode perder dinheiro com um trailing stop loss e isso é uma boa ideia?
Sim, você pode perder dinheiro com um trailing stop loss, mas isso não significa que seja uma má ideia usá-los! Assim como qualquer outra ferramenta de gerenciamento de risco, os trailing stops podem ter algumas desvantagens. Eles não garantem que bloqueiem seus lucros ou ajudem a evitar toda a volatilidade do mercado. No entanto, seus contras são superados em muito por suas vantagens.
Os traders usam perdas finais para criptomoedas e outros ativos, como ações, há anos. Historicamente, eles são comprovados como uma ótima ferramenta para melhorar os lucros. Para garantir que suas perdas finais estejam funcionando de forma eficaz, avalie seus pares de moedas, as condições atuais do mercado e suas metas financeiras.
Experimente os trailing stops em negociações de baixo risco para se familiarizar com a forma como elas funcionam. Ao aprimorar seu conhecimento por meio de artigos como este, você certamente aumentará suas chances de sucesso.
