Se você é novo em criptomoedas, pode estar se perguntando como os lucros e perdas (PNL) funcionam neste mundo. O PNL é um indicador-chave de desempenho na negociação tradicional e funciona de forma semelhante no mercado de criptografia. Ele pode ajudá-lo a rastrear seus lucros e perdas em seu portfólio de negociação digital. Ele também pode fornecer informações valiosas sobre seu desempenho financeiro e gerenciamento de riscos.
Essas informações podem ajudá-lo a avaliar seu desempenho e determinar se suas estratégias são eficazes ou se você precisa fazer alguns ajustes. Ao rastrear seu PNL, você pode tomar melhores decisões sobre quais ativos incluir em seu portfólio de negociação de criptomoedas.
Entendendo lucros e perdas: O que é PNL?
PNL (Lucros e Perdas) é um termo crucial no contexto de negociação e investimento. Representa o resultado financeiro líquido de um posição de negociação ou investimento durante um determinado período. Você pode calculá-lo deduzindo o custo total da compra de um ativo ou investimento da receita total obtida ao vendê-lo.
Um valor positivo significa o que você ganhou de um investimento. Em outras palavras, isso indica que a receita das negociações ou investimentos superou ou excedeu o custo inicial que você gastou. Portanto, um valor negativo indicará um prejuízo, mostrando que os custos superam o dinheiro gerado com o investimento. É muito importante para determinar a saúde financeira e a lucratividade de uma carteira comercial ou de investimentos.
Se você tiver dificuldade em tomar uma decisão de negociação, é um método confiável que pode ajudá-lo. Lucros e perdas também podem ajudá-lo a decidir quando cortar perdas, obter lucros ou, pelo menos, ajustar seu portfólio com base em suas metas predeterminadas e na tolerância ao risco, se necessário. Você também pode avaliar as possíveis perdas que poderá enfrentar e definir pontos de stop-loss apropriados para limitar sua perda no futuro.
PNL realizado versus PNL não realizado
No contexto da negociação, os lucros e perdas podem ser divididos em duas partes:
- PNL realizado
- PNL não realizado.
PNL realizado
O lucro ou perda resultante de uma negociação finalizada ou fechada é conhecido como lucros e perdas realizados. É necessário definir se a estratégia de negociação é eficaz e também está incluída em seus cálculos de impostos, porque os lucros realizados estão cobrando impostos sobre ganhos de capital enquanto as perdas realizadas podem equilibrar os ganhos de capital e reduzir o imposto pendente.
PNL não realizado
O lucro ou perda resultante de uma transação ou negociação aberta que ainda não foi fechada é conhecido como PNL não realizado. Se você ainda não vendeu o ativo e ainda não recebeu o benefício. Representa a diferença entre o preço de compra de um ativo (preço de entrada) e o valor de mercado atual (preço do índice).
Como você ainda possui o ativo e a negociação ainda não foi fechada, o PNL não realizado também é chamado de “lucro ou prejuízo em papel”. O PNL não realizado se transforma em PNL realizado se o trader optar por fechar a posição ou vendê-la ao preço atual de mercado.
PNL na negociação de criptomoedas
Às vezes, é difícil saber exatamente quando você está lucrando ou perdendo na negociação de criptomoedas. Isso é especialmente verdadeiro no mundo acelerado e imprevisível dos ativos digitais. É por isso que o PNL (lucros e perdas) é uma ferramenta tão importante. Isso ajuda você a entender o desempenho de seus investimentos em um curto período de tempo e a tomar decisões informadas.
A criptomoeda é um mercado volátil com negociações contínuas, uma grande variedade de ativos e pouca regulamentação. Isso torna essencial saber como calcular e usar o PNL. Existem diferentes métodos para calcular o PNL com base no tipo de ativo criptográfico com o qual você está lidando, seja Bitcoin, Ethereum ou altcoin.
Ao comprar e vender criptomoedas em uma bolsa, você pode calcular facilmente seus lucros e perdas. Para fazer isso, basta subtrair o preço de compra do preço de venda.
Como calcular o PNL
Para avaliar o desempenho do seu portfólio na negociação de criptomoedas, é importante saber como calcular lucros e perdas (PNL). Você pode seguir esse processo passo a passo para calcular o PNL com base em diferentes tipos de negociação. Antes de começar, você precisa reunir algumas informações, como a preço de entrada, preço de saída e custo da transação (comissões ou taxas).
Aqui estão as etapas sobre como calcular o PNL:
- Reúna as informações necessárias, como preço de entrada, preço de saída e custo da transação (comissões ou taxas).
- Calcule o PNL para cada negociação.
- Adicione o PNL de todas as suas negociações para obter o PNL total.
- Use seu PNL para avaliar o desempenho do seu portfólio.
Aqui está um exemplo de como calcular o PNL:
Digamos que você compre 1 Bitcoin por $10.000. Então, você o vende por $15.000. Seu PNL para essa negociação seria de $5.000. Se você fizer 10 negociações como essa, seu PNL total seria de $50,000.
Você pode usar seu PNL para avaliar o desempenho do seu portfólio. Por exemplo, se você tivesse um PNL total de $50.000 e investisse $100.000, seu retorno sobre o investimento (ROI) seria de 50%.
Negociação curta
Em uma negociação curta, você vende um ativo emprestado (de uma corretora ou bolsa) no mercado enquanto espera que seu preço caia. Para pagar o empréstimo e obter lucro com a diferença de preço, o trader planeja recomprar o ativo por um preço mais barato no futuro.
PNL Short Trade = Quantidade fechada* (preço de entrada - preço de saída)
Por exemplo:
Você vende/vende um ativo com quantidade 1 com o preço de $5.000 e fecha a negociação a $7.500. Em seguida, você pode calcular a negociação curta como,
PNL Short Trade = 1* ($5.000 - $7.000) = - $2.000 (perda realizada)
Mas se você fechasse a negociação quando o preço caísse para $3.500, seu PNL seria calculado como,
PNL Short Trade = 1* ($5.000 - $3.500) = $1.500 (lucro realizado)
Comércio longo
Por outro lado, se você fosse um trader de longo prazo, compraria um ativo na esperança de que seu valor aumente com o tempo.
PNL Long Trade = Quantidade fechada* (Preço de saída - Preço de entrada)
Por exemplo:
Você compra/vende um ativo com quantidade 1 com o preço de $5.000 e fecha a negociação a $7.500. Em seguida, você pode calcular a negociação curta como,
PNL Long Trade = 1* ($7.000 - $5.000) = $2.000 (lucro realizado)
Mas se você fechasse a negociação quando o preço caísse para $3.500, seu PNL seria calculado como,
PNL Long Trade = 1* ($3.500 - $5.000) = - $1.500 (perda realizada)
Comércio alavancado
Uma negociação de alavancagem também conhecida como negociação de margem, na qual você pode emprestar dinheiro da bolsa para gerenciar posições maiores ou ter mais poder de compra. Mas nesse tipo de negociação, ao calcular o PNL, você precisa considerar o custo do empréstimo (juros) e o fator de alavancagem.
Negociação alavancada PNL = (preço de saída * quantidade * alavancagem) - (preço de entrada * quantidade * alavancagem) - Custo do empréstimo
Por exemplo:
Você empresta $10.000 de sua bolsa com juros de $100 para comprar um ativo e fecha a negociação quando o preço de saída está em $15.000, então o PNL pode ser calculado como,
Negociação alavancada PNL = (1 * $15.000) - (1 * $10.000) - $100 = $4.900 (lucro realizado)
Considerar as taxas de transação no cálculo do PNL é vital para uma avaliação precisa da lucratividade, gerenciamento de riscos e relatórios fiscais. Ignorar as taxas pode levar a resultados enganosos e impedir o refinamento eficaz da estratégia de negociação.
Interpretando os resultados do PNL
Compreender os dados do PNL é crucial para avaliar seu desempenho comercial. PNL negativo indica perdas e pode exigir uma reavaliação de suas estratégias de negociação. Por outro lado, PNL positivo destaca negócios lucrativos e abordagens comerciais eficazes.
Consistência é fundamental para alcançar um PNL bem-sucedido ou um lucro potencial, com desempenho contínuo indicando um plano robusto. Você também pode avaliar o sucesso de seu gerenciamento de riscos examinando a relação risco-recompensa e monitorando as reduções para detectar uma possível alavancagem excessiva.
O controle emocional é fundamental, pois ações impulsivas podem impactar negativamente o PNL. Para melhorar seu desempenho, você pode aprender com negociações bem-sucedidas e malsucedidas e ajustar suas estratégias de acordo.
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Conclusão
Para maximizar os lucros dos investimentos em criptomoedas, é importante analisar fatores como custo, quantidade e preços do investimento usando os conceitos de PNL. Isso ajuda a avaliar as estratégias de negociação e a fazer os ajustes necessários para um melhor desempenho.
Calcular lucros e perdas em cada negociação é fundamental para tomar decisões comerciais informadas. Você também pode usar planilhas especializadas ou bots de negociação automatizados para avaliar o desempenho do seu portfólio.
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