Ein gewisses Maß an Risiko ist beim Investieren unvermeidlich, aber was wäre, wenn Sie es bei jedem Trade erheblich reduzieren könnten? Der Handel mit Krypto ist schwierig, mit allerlei Werkzeugen und Optionen, die es zu bedenken gilt. Es gibt jedoch ein Werkzeug, das jeder Krypto-Trader kennen muss: die Stop-Loss-Order.
Eine Stop-Loss-Order hilft Ihnen, größere Verluste durch negative Preisbewegungen zu vermeiden. Diese Risikomanagement-Technik bewahrt Trader davor, in einer Marktspirale gefangen zu werden, indem Vermögenswerte automatisch liquidiert werden. Dieser Artikel ist Ihr ultimativer Leitfaden zum Verständnis der Stop-Loss-Order und wie Sie sie am besten einsetzen.
Was ist eine Stop-Loss-Order?
Eine Stop-Loss-Order ist eine Art Marktorder, die Trader einrichten, um basierend auf zukünftigen Bedingungen ausgeführt zu werden. Traditionell platzierten Aktieninvestoren ihre Stop-Loss-Orders bei ihrem Broker. Heute können Trader ihre Orders über eine Krypto-Handelsplattform wie WALBI einrichten.
Diese Art von Order ist darauf ausgelegt, Ihre Kryptowährung zu verkaufen (oder zu liquidieren), sobald sie einen bestimmten Preis erreicht, der unter dem aktuellen Marktpreis liegt.
Empfohlene Lektüre: Marktorder vs. Limit-Order: Welche nutzen und wann?
Aus diesem Grund sind Stop-Loss-Orders unglaublich nützlich, um den Verlust einer bestimmten Position zu minimieren. Anstatt sich auf einen festgelegten Zeitraum zu verlassen, wird eine Stop-Loss-Order nur basierend auf dem Preis ausgeführt. Sie kann daher jederzeit handeln, egal wie schnell oder langsam der Markt ist. Sobald Ihre Kryptowährung den Stop-Loss-Preis erreicht, wird sofort eine Verkaufsorder zum Marktpreis verteilt.
Vorteile einer Stop-Loss-Order
Hier sind einige Vorteile der Eröffnung einer Stop-Loss-Order:
Verlustminimierung
Der Hauptvorteil einer Stop-Loss-Order ist die Möglichkeit, spezifische Parameter für Ihre Trades festzulegen. Sie ermöglicht es Tradern, genau zu bestimmen, wie viel Verlust sie akzeptieren möchten, basierend auf ihren finanziellen Bedingungen.
Logikbasierte Entscheidungen treffen
Viele Trader arbeiten in einem schnelllebigen Umfeld mit ständigen Marktbewegungen und Handelsmöglichkeiten. Im Chaos ist es leicht, Emotionen die Oberhand gewinnen zu lassen und unvernünftige Entscheidungen zu treffen. Mit einer Stop-Loss-Order können Trader wissen, dass ihre Trades geschützt sind, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Sie reduziert den Bedarf an schnellen Entscheidungen, die von Gier oder Angst getrieben werden. Sie hält Trader auch auf Kurs mit ihrem Finanzplan und erlaubt keine Verzögerungen bei der Liquidierung der Kryptowährung, wenn sie fällt.
Kosteneffizient
Stop-Loss-Orders kosten nichts in der Implementierung und sind damit eine kosteneffiziente Risikomanagement-Strategie. Sie fungiert fast wie ein Versicherungsplan, kommt aber ohne Gebühren (es sei denn, Sie bezahlen einen Broker, der sie für Sie verwaltet).
Spart Zeit
Stop-Loss-Orders ermöglichen es Tradern, zu leben, ohne ständig ihre Positionen überprüfen zu müssen.
Sichert Gewinne
Eine Stop-Loss-Order ist anpassbar und nützlich, um Renditen zu sichern — nicht nur Verluste zu begrenzen. Trader können einen Trailing-Stop verwenden, der in Prozentsätzen festgelegt wird. Die Stop-Order folgt dem Preis, wenn er steigt (zum Verkauf der Kryptowährung) oder fällt (zum Kauf weiterer Kryptowährung). Damit können Trader ihre Kryptowährung verkaufen, sobald der Preis steigt, anstatt wenn er fällt.
Beispiel einer Stop-Loss-Order
Lassen Sie uns ein realistisches Szenario betrachten, in dem ein Trader eine Stop-Loss-Order verwenden kann. Sagen wir, wir haben eine Traderin namens Sarah, die in Bitcoin (BTC) investiert. Da sie weiß, dass BTC ein volatiler Vermögenswert ist, möchte sie automatisch verkaufen, wenn der Preis unter eine bestimmte Schwelle fällt. Dies sind die Schritte, die sie unternimmt, um die Order einzurichten:
- Marktbedingungen bewerten: Sarah analysiert die vergangenen Markttrends und die aktuelle Marktstimmung von Bitcoin. Sie möchte ihr Stop-Loss-Niveau bestimmen und wie wahrscheinlich es ist, dass die Kryptowährung fällt. In diesem Beispiel liegt Bitcoin derzeit bei 25.000 $.
- Stop-Loss-Niveau festlegen: Sarah meldet sich bei der Krypto-Handelsplattform an und erstellt eine neue Stop-Loss-Order. Dies beinhaltet die Angabe der Order als „Stop Loss" und der Aktion als „Verkaufen". Sie gibt die Details ihrer Position ein und setzt den Preis auf 22.500 $ oder 10% unter dem aktuellen Preis.
- Order platzieren: Nachdem sie alle Informationen ausgefüllt hat, überprüft sie alle Angaben. Sie klickt auf „Bestätigen" oder „Order platzieren", um zu bestätigen. Sie erhält dann eine Benachrichtigung von der Plattform, dass die Stop-Loss-Order eingereicht wurde und aktiv ist.
- Auf Ausführung warten: Sarah kann ihren Bitcoin im Auge behalten. Sagen wir, die Kryptowährung fällt unter 22.500 $ — es wird automatisch eine Verkaufsorder ausgelöst.
Nachteile einer Stop-Loss-Order
Der Hauptnachteil einer Stop-Loss-Order ist, dass ein kurzfristiger Preisrückgang sie aktivieren könnte. Im obigen Beispiel löst der Fall von Sarahs Bitcoin auf 22.500 $ ihre Stop-Loss-Order aus. Danach könnte ihr Bitcoin jedoch deutlich im Preis steigen. In diesem Beispiel würde Sarah den möglichen Gewinn verpassen, den sie durch zu schnelles Verkaufen hätte erzielen können.
Ein weiterer Nachteil ist, dass es keine Garantie gibt, dass Ihre Verkaufsorder zum Marktpreis ausgeführt wird. Dies gilt insbesondere, wenn der Preis der Kryptowährung weiter fällt. Sarahs Verkaufsorder wird bei 22.500 $ platziert. Sie könnte jedoch nur Angebote für 22.000 $ (oder weniger) erhalten.
Ist Stop-Loss eine gute Strategie?
Stop-Loss-Orders sind eine großartige Risikomanagement-Strategie für jeden Trader, und sie haben eine lange Geschichte, die dies beweist. Es ist jedoch wichtig, sich nicht ausschließlich auf Stop-Loss-Orders zu verlassen, um Ihre Positionen zu schützen. Es ist wichtig, den Markt, in den Sie investieren, gut zu kennen, indem Sie
- Trends analysieren,
- historische Daten
- und aktuelle Nachrichten verfolgen.
PROFI-TIPP! Nutzen Sie Walbi Lighthouse und lassen Sie KI Ihnen bei den oben genannten drei Punkten helfen. So können Sie logische, datenbasierte Entscheidungen effizienter treffen.
Der Vergleich Ihres Stop-Loss mit Ihren Finanzplänen ist ebenfalls notwendig. Zum Beispiel könnten Daytrader ihren Preis auf einen Rückgang von 5% setzen, während langfristige Trader ihren auf einen Rückgang von 15% setzen.
Das Verständnis der Grenzen einer Stop-Loss-Order und die Verwendung anderer Strategien — wie andere Marktorders, Trading-Bots und ein diversifiziertes Portfolio — zur Risikominimierung ist ebenfalls entscheidend. In Kombination mit anderen Werkzeugen verstärkt sich die Wirksamkeit einer Stop-Loss-Order. Aktiv zu bleiben und an Ihren Trades teilzunehmen, wird Ihre Fähigkeiten verbessern und Ihnen helfen, bessere Orders zu setzen.
Wie Sie wissen, wann Sie eine Stop-Loss-Order ausführen sollten
Eine beliebte Strategie ist die 2%-Regel. Das bedeutet, Trader setzen nie mehr als 2% ihres Eigenkapitals aufs Spiel. Wenn Sie beispielsweise mit 50.000 $ handeln und einen Risikominderungs-Stop-Loss von 2% wählen, können Sie bei jedem einzelnen Trade bis zu 1.000 $ riskieren.
Sie sollten eine Stop-Loss-Order ausführen, wenn Sie nicht den Druck haben möchten, Kryptopreise jeden Tag zu überwachen.
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