Stop-Loss- und Stop-Limit-Orders sind Methoden zur Risikobewältigung im Trading. Trader nutzen sie, um ihre Aufträge auszuführen, wenn ein Vermögenswert einen bestimmten Preis erreicht. Eine Stop-Loss-Order wird zu einer Marktorder bei diesem bestimmten Preis. Eine Stop-Limit-Order wird hingegen zu einer Limit-Order bei diesem Preis. Im Gegensatz zu einer regulären Marktorder, die zu jedem Preis ausgeführt wird, werden sowohl eine Stop-Order als auch eine Stop-Limit-Order nur zu einem bestimmten Preis oder besser ausgeführt.
Aber was sind die Vor- und Nachteile und in welcher Situation nutzt man sie? Dieser Artikel erklärt alles.
Was ist eine Stop-Loss-Order?
Eine Stop-Loss-Order ist eine Art von Order, die Trader verwenden, um ihren Verlust zu begrenzen oder einen Gewinn bei einer bestehenden Position zu sichern. Stop-Loss kann einen Vermögenswert oder eine Aktie verkaufen, wenn er einen bestimmten Preis erreicht.
Es hilft, Ihren Verlust bei einer Wertpapierposition zu begrenzen.
Wenn Sie beispielsweise eine Stop-Loss-Order auf 5% unter dem Kaufpreis der Aktie setzen, begrenzt die Aktie Ihren Verlust auf 5%. Bevor Sie diese Funktion nutzen, sollten Sie die Vor- und Nachteile verstehen.
Vorteile einer Stop-Loss-Order
- Sie kann Ihre potenziellen Verluste begrenzen
- Sie kann Ihnen Zeit und Aufwand bei der täglichen Überwachung Ihrer Bestände sparen
- Hilft, emotionale Einflüsse auf Ihre Handelsentscheidungen zu verhindern
- Sie können damit Gewinne bei einer bestehenden Position sichern
Nachteile einer Stop-Loss-Order
- Keine Garantie für den exakten gewünschten Verkaufspreis, da sie bei Auslösung zu Marktorders werden. Dies kann zu einem Verkauf zu einem niedrigen Preis führen
- Vorübergehende oder kurzfristige Preisschwankungen können eine Stop-Loss-Order auslösen. Dies kann zu einem unnötigen Verkauf führen
- Stop-Loss passt möglicherweise nicht zu Ihren Handelszielen oder Ihrer Strategie, insbesondere wenn Sie ein langfristiger Anleger oder Value-Investor sind
Was ist eine Stop-Limit-Order?
Eine Stop-Limit-Order ist hingegen eine Order zum Kauf oder Verkauf zu einem bestimmten Preis, sobald der Wertpapier- oder Aktienkurs einen bestimmten Stop-Preis erreicht. Sobald der Aktienkurs den Stop-Preis erreicht, wird die Stop-Limit-Order zu einer Limit-Order zum Kauf oder Verkauf zum Limit-Preis oder besser.
Eine Stop-Limit-Order wird möglicherweise nicht ausgeführt, wenn sich der Marktpreis vom Limit-Preis entfernt. Dies unterscheidet sich von einer Stop-Loss-Order, die immer zum verfügbaren Preis ausgeführt wird.
Vorteile einer Stop-Limit-Order
- Bietet mehr Kontrolle über den Ausführungspreis
- Sie können damit vermeiden, zu ungünstigen Preisen zu kaufen oder zu verkaufen, indem Sie unerwünschte Ausführungen in volatilen oder illiquiden Märkten vermeiden
- Sie können damit Positionen zu bestimmten Preisen eröffnen oder schließen
Nachteile einer Stop-Limit-Order
- Es gibt keine Garantie, dass Ihre Order ausgeführt wird, da sich der Marktpreis von Ihrem Limit-Preis entfernen kann
- Da keine Ausführung garantiert ist, kann dies zu verpassten Gelegenheiten führen
- Sie kann im Vergleich zu anderen Ordertypen komplexer einzurichten und zu verfolgen sein
Empfohlene Lektüre: Marktorder vs. Limit-Order: Welche nutzen und warum?
Stop-Limit vs. Stop-Loss Beispiele
Hier sind einige Beispiele für Stop-Limit- und Stop-Loss-Orders im Krypto-Trading:
Beispiel einer Stop-Limit-Order
Angenommen, Sie möchten einen Bitcoin kaufen, wenn er 60.000 $ erreicht. Ihre Analyse hat ergeben, dass bei Erreichen dieses Preises der zukünftige Gewinn größer sein wird. Aber Sie möchten nicht kaufen, wenn er 60.500 $ erreicht, weil dies Ihren Gewinn schmälern würde. Die Überwachung der Preisschwankungen kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Um diesen Trade zu automatisieren, setzen Sie einen Stop-Preis von 60.000 $ und ein Stop-Limit von 65.000 $.
Das bedeutet, wenn Bitcoin 60.000 $ erreicht, erstellt das System automatisch eine Kauforder und stellt sicher, dass der Trade 65.000 $ nicht überschreitet. Aber wenn das System Ihre Order nicht ausgeführt hat, während der Preis 65.000 $ überschreitet, wird das System Ihre Order nicht ausführen. Dadurch verpassen Sie die Handelsgelegenheit.
Beispiel einer Stop-Loss-Order
In diesem Fall sagt Ihre Analyse, dass der Preis von ETH für einige Zeit sinken wird. Diese Marktbedingung wird dazu führen, dass Ihr Vermögenswert an Wert verliert. Außerdem verpassen Sie auch einige potenzielle Rabattpreise. In Anbetracht dieser Situation möchten Sie Ihren Vermögenswert verkaufen, bevor Ihr Verlust zu groß wird. Um diesen Prozess zu automatisieren, richten Sie eine Stop-Loss-Order in Ihrem Konto ein. Sagen wir, Sie möchten verkaufen, wenn ETH 2.500 $ erreicht.
Sie können dann einen Stop-Loss-Preis von 2.500 $ festlegen. Das bedeutet, das System verkauft Ihren Vermögenswert, wenn der Preis 2.500 $ erreicht. Aber es gibt einen Haken: Wenn der Marktpreis plötzlich auf 2.400 $ fällt, bevor er 2.500 $ erreicht, kann das System Ihre Order trotzdem ausführen. Dies führt zu einem größeren Verlust bei Ihrem Trade.
Sind Stop-Limit-Orders und Stop-Loss-Orders gut für Anfänger-Investoren?
Sowohl Stop-Limit- als auch Stop-Loss-Orders sind nützlich, abhängig von
- Ihren Handelszielen,
- Ihrer Strategie
- und Ihrer Risikobereitschaft.
Diese Orders sind nützlich, wenn Sie mehr Kontrolle über den Preis beim Kauf oder Verkauf von Aktien und/oder Vermögenswerten haben möchten. Diese Orders sind auch sehr nützlich, wenn Sie Ihre Gewinne schützen oder Verluste bei volatilen Marktbewegungen begrenzen möchten. Sie können auch Zeit bei der täglichen Überwachung Ihrer Bestände sparen und emotionale Einflüsse auf Handelsentscheidungen verhindern.
Stop-Loss-Orders sind Instrumente zur Risikominderung. Daher gibt es kein Risiko und sie sind sicher für Anfänger. Aber es erfordert etwas Wissen. Sie sollten daher etwas Zeit mit der Recherche der verschiedenen Begriffe des Investierens und Handelns verbringen.
Zusammenfassend können sowohl Stop-Loss- als auch Stop-Limit-Orders nützliche Werkzeuge für das Risikomanagement im Trading sein. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen ihnen zu verstehen und zu wissen, wie Sie sie in verschiedenen Situationen einsetzen können. Sie sollten auch immer Ihre Orders überprüfen und sie an die Marktbedingungen und Ihre Handelsziele anpassen.
Fazit
Jetzt, da Sie den Unterschied zwischen Stop-Limit-Orders und Stop-Loss-Orders kennen, ist es an der Zeit herauszufinden, welche am besten zu Ihrer Handelsstrategie passt.
Einige Trader nutzen gerne beide gleichzeitig, da es ihnen helfen kann, Gewinne mitzunehmen und Verluste genauer zu begrenzen.
Der wichtigste Unterschied ist: Stop-Loss-Orders begrenzen potenzielle Verluste, während Stop-Limit-Orders helfen, Gewinne während volatiler Marktbedingungen zu sichern.
Letztendlich hängt alles von Ihren Anforderungen beim Trading ab. Verbinden Sie also Ihr Walbi-Wallet über den untenstehenden Link und probieren Sie heute verschiedene Handelstechniken aus.
