Stop-loss en stop-limit orders zijn manieren om risico bij handelen te beheren. Handelaren gebruiken ze om hun orders uit te voeren wanneer een activum een bepaalde prijs bereikt. Een stop-loss order wordt een marktorder bij die specifieke prijs. Ondertussen wordt een stop-limit order een limietorder bij die prijs. In tegenstelling tot een gewone marktorder die tegen elke prijs wordt gevuld, worden zowel een stop-order als een stop-limit order alleen gevuld tegen een specifieke prijs of beter.
Maar wat zijn de voor- en nadelen en in welke situatie gebruik je ze? Dit artikel legt het allemaal uit.
Wat is een stop-loss order?
Een stop-loss order is een type order dat handelaren gebruiken om hun verlies te beperken of winst vast te leggen op een bestaande positie. Stop-loss kan een activum of aandeel verkopen wanneer het een bepaalde prijs bereikt.
Het helpt om je verlies te beperken op een effectenpositie.
Als je bijvoorbeeld een stop-loss order instelt op 5% onder de prijs waartegen je het aandeel hebt gekocht, beperkt het aandeel je verlies tot 5%. Voordat je deze functie gebruikt, is het goed om de voor- en nadelen te begrijpen.
Voordelen van het gebruik van een stop-loss order
- Het kan je potentiële verliezen beperken
- Het kan je tijd en moeite besparen door niet dagelijks je posities te hoeven monitoren
- Helpt emotionele invloeden op je handelsbeslissingen te voorkomen
- Je kunt het gebruiken om winst vast te leggen op een bestaande positie
Nadelen van het gebruik van een stop-loss order
- Geen garantie op de exacte prijs waartegen je wilt verkopen, aangezien ze marktorders worden wanneer ze worden geactiveerd. Dit kan resulteren in verkoop tegen een lage prijs
- Tijdelijke of kortdurende prijsschommelingen kunnen een stop-loss order activeren. Dit kan een onnodige verkoop veroorzaken
- Stop-loss past mogelijk niet bij je handelsdoelen of strategie, vooral als je een langetermijnbelegger of waardebelegger bent
Wat is een stop-limit order?
Een stop-limit is daarentegen een order om te kopen of verkopen tegen een specifieke prijs zodra de effecten- of aandelenprijs een bepaalde stopprijs bereikt. Zodra de aandelenprijs de stopprijs bereikt, wordt de stop-limit order een limietorder om te kopen of verkopen tegen de limietprijs of beter.
Een stop-limit order wordt mogelijk niet uitgevoerd als de marktprijs zich verwijdert van de limietprijs. Dit verschilt van een stop-loss order die altijd wordt uitgevoerd tegen de beschikbare prijs.
Voordelen van het gebruik van een stop-limit order
- Biedt meer controle over de uitvoeringsprijs
- Je kunt het gebruiken om te voorkomen dat je koopt of verkoopt tegen ongunstige prijzen, door ongewenste uitvoeringen in volatiele of illiquide markten te vermijden
- Je kunt het gebruiken om posities in te nemen of te verlaten tegen specifieke prijzen
Nadelen van het gebruik van een stop-limit order
- Het garandeert niet dat je order wordt uitgevoerd, aangezien de marktprijs zich kan verwijderen van je limietprijs
- Omdat het geen uitvoering garandeert, kan dit resulteren in gemiste kansen
- Het kan complexer zijn om in te stellen en te volgen vergeleken met andere ordertypes
Aanbevolen leesvoer: Marktorder vs. Limietorder: Welke Gebruiken en Waarom?
Stop limit vs. stop loss voorbeelden
Hier zijn enkele voorbeelden van stop-limit en stop-loss orders bij crypto-handel:
Stop-Limit Order Voorbeeld
Stel dat je een Bitcoin wilt kopen wanneer deze $60.000 bereikt. Je analyse toont aan dat als de bitcoin deze prijs bereikt, de toekomstige winst aanzienlijker zal zijn. Maar je wilt niet kopen wanneer deze $60.500 bereikt, omdat dit je winst kleiner maakt. Het monitoren van prijsschommelingen kan je meer tijd kosten. Om deze transactie te automatiseren, stel je een stopprijs in van $60.000 en een stoplimiet van $65.000.
Dit betekent dat als de bitcoin $60.000 bereikt, het systeem automatisch een kooporder aanmaakt en ervoor zorgt dat de transactie niet hoger gaat dan $65.000. Maar als het systeem je order niet heeft uitgevoerd terwijl de prijs boven $65.000 gaat, zal het systeem je order niet uitvoeren. Hierdoor mis je de handelskans.
Stop-Loss Order Voorbeeld
In dit geval zegt je analyse dat de prijs van ETH voor enige tijd zal dalen. Deze marktomstandigheid zal ervoor zorgen dat je activawaarde daalt. Bovendien mis je ook enkele potentiële kortingsprijzen. Gezien deze situatie wil je je activa verkopen voordat je verlies te groot wordt. Om dit proces te automatiseren, stel je een stop-loss order in op je account. Stel dat je wilt verkopen wanneer de ETH $2.500 bereikt.
Je kunt dan een stop-loss prijs van $2.500 instellen. Dit betekent dat het systeem je activa verkoopt wanneer de prijs $2.500 bereikt. Maar er is een addertje onder het gras: wanneer de marktprijs plotseling daalt naar $2.400 voordat het $2.500 bereikt, kan het systeem je order alsnog uitvoeren. Dit zorgt voor een groter verlies bij je transactie.
Zijn stop-limit orders en stop-loss orders geschikt voor beginnende beleggers?
Zowel stop-limit als stop-loss orders zijn nuttig, afhankelijk van
- je handelsdoelen,
- strategie,
- en risicotolerantie.
Deze orders zijn nuttig als je meer controle wilt over de prijs bij het kopen of verkopen van aandelen en/of activa. Deze orders zijn ook zeer nuttig als je je winsten wilt beschermen of verliezen wilt beperken bij volatiele marktbewegingen. Het kan je ook tijd besparen bij het dagelijks monitoren van je posities en emotionele invloeden op handelsbeslissingen voorkomen.
Stop loss orders zijn risicobeheersingstools. Er is daarom geen risico en het is veilig te gebruiken voor beginners. Het vereist echter enige kennis. Neem dus de tijd om de verschillende termen van beleggen en handelen te onderzoeken.
Concluderend kunnen zowel stop loss als stop limit orders nuttige tools zijn voor risicobeheer bij handelen. Het is belangrijk om de verschillen te begrijpen en hoe je ze in verschillende situaties kunt gebruiken. Je moet ook altijd je orders herzien en aanpassen aan de marktomstandigheden en je handelsdoelen.
Samenvatting
Nu je het verschil kent tussen stop limit orders en stop loss orders, is het tijd om te ontdekken welke het beste bij je handelsstrategie past.
Sommige handelaren gebruiken graag beide tegelijkertijd omdat het hen kan helpen nauwkeuriger winst te nemen en verliezen te stoppen.
Het belangrijkste verschil om mee te nemen is dat stop loss orders potentiële verliezen beperken, terwijl stop limit orders helpen om winsten vast te leggen tijdens volatiele marktomstandigheden.
Uiteindelijk hangt het allemaal af van je vereisten bij het handelen. Verbind dus je Walbi-wallet via de onderstaande link en probeer vandaag nog een paar verschillende handelstechnieken uit.
