Een zekere mate van risico is onvermijdelijk als het gaat om beleggen, maar wat als je het voor elke transactie aanzienlijk kunt verminderen? Crypto handelen is moeilijk, met allerlei tools en opties om rekening mee te houden. Er is echter één tool die elke crypto-handelaar moet kennen: de stop-loss order.
Een stop-loss order helpt je grote verliezen door negatieve prijsbewegingen te vermijden. Deze risicobeheersinghtechniek behoedt handelaren ervoor vast te zitten in een neerwaartse marktspiraal door activa automatisch te liquideren. Dit artikel is je ultieme gids voor het begrijpen van de stop-loss order en hoe je deze het beste kunt gebruiken.
Wat is een stop-loss order?
Een stop-loss order is een type marktorder dat handelaren instellen om op basis van toekomstige omstandigheden te worden uitgevoerd. Traditioneel plaatsten aandelenbeleggers hun stop-loss orders bij hun makelaar. Nu kunnen handelaren hun orders instellen via een crypto-handelsplatform zoals WALBI.
Dit type order is ontworpen om je crypto te verkopen (of te liquideren) zodra het een bepaalde prijs bereikt, lager dan de huidige marktprijs.
Aanbevolen leesvoer: Marktorder vs. Limietorder: Welke Gebruiken en Wanneer?
Om deze reden zijn stop-loss orders ongelooflijk nuttig voor het minimaliseren van verlies op een bepaalde positie. In plaats van te vertrouwen op een vaste periode, wordt een stop-loss order alleen op basis van prijs uitgevoerd. Het kan daarom op elk moment handelen, ongeacht hoe snel of langzaam de markt is. Zodra je crypto de stop-loss prijs bereikt, wordt er onmiddellijk een verkooporder tegen marktprijs geplaatst.
Voordelen van een stop-loss order
Hier zijn enkele voordelen van het openen van een stop-loss order:
Verlies minimaliseren
Het belangrijkste voordeel van het gebruik van een stop-loss order is het instellen van specifieke parameters voor je transacties. Het stelt handelaren in staat precies te bepalen hoeveel verlies ze bereid zijn te accepteren, op basis van hun financiële voorwaarden.
Logische beslissingen nemen
Veel handelaren werken in een snelle omgeving met constante marktbewegingen en handelskansen. In de chaos is het gemakkelijk om je emoties de overhand te laten nemen en onverstandige beslissingen te nemen. Met een stop-loss order weten handelaren dat hun transacties beschermd zijn zonder zich zorgen te hoeven maken. Het vermindert de behoefte aan snelle beslissingen gedreven door hebzucht of angst. Het houdt handelaren ook op koers met hun financieel plan en laat geen vertragingen toe bij het liquideren van de crypto wanneer deze daalt.
Kosteneffectief
Stop-loss orders kosten niets om in te stellen, waardoor ze een kosteneffectieve risicobeheersingsstrategie zijn. Het werkt bijna als een verzekering, maar zonder kosten (tenzij je een makelaar betaalt om het voor je te beheren).
Bespaart tijd
Stop-loss orders stellen handelaren in staat te leven zonder voortdurend hun posities te hoeven controleren.
Legt winsten vast
Een stop-loss order is aanpasbaar en nuttig voor het vastzetten van rendementen — niet alleen het beperken van verliezen. Handelaren kunnen een trailing stop gebruiken, die in percentages wordt ingesteld. De stoporder volgt de prijs terwijl deze stijgt (voor het verkopen van crypto) of daalt (voor het kopen van meer crypto). Hiermee kunnen handelaren hun crypto verkopen zodra de prijs stijgt, in plaats van wanneer deze daalt.
Stop-loss order voorbeeld
Laten we een realistisch scenario verkennen waarin een handelaar een stop-loss order kan gebruiken. Stel dat we een handelaar hebben, Sarah genaamd, die in Bitcoin (BTC) belegt. Wetende dat BTC een volatiel activum is, wil ze automatisch verkopen als de prijs onder een bepaalde drempel daalt. Dit zijn de stappen die ze neemt om de order in te stellen:
- Marktomstandigheden beoordelen: Sarah analyseert de historische markttrends en het huidige marktsentiment van Bitcoin. Ze wil haar stop-loss niveau bepalen en hoe waarschijnlijk het is dat de crypto daalt. In dit voorbeeld staat Bitcoin momenteel op $25.000.
- Het stop-loss niveau instellen: Sarah logt in op het crypto-handelsplatform dat ze gebruikt en maakt een nieuwe stop-loss order aan. Dit omvat het specificeren van de order als 'Stop loss' en de actie als 'Verkopen'. Ze voert de details van haar positie in en stelt de prijs in op $22.500, of 10% lager dan de huidige prijs.
- De order plaatsen: Zodra ze alle informatie heeft ingevuld, controleert ze alles nog eens. Ze klikt op 'Bevestigen' of 'Order Plaatsen' om te bevestigen. Ze ontvangt dan een melding van het platform dat de stop-loss order inderdaad is ingediend en actief is.
- Wachten op uitvoering: Sarah kan haar Bitcoin in de gaten houden. Stel dat de crypto inderdaad onder $22.500 daalt — er wordt automatisch een verkooporder geplaatst.
Nadelen van een stop-loss order
Het belangrijkste nadeel van een stop-loss order is dat een kortetermijn prijsdaling deze kan activeren. In het bovenstaande voorbeeld activeert het dalen van Sarah's Bitcoin naar $22.500 haar stop-loss order. Haar Bitcoin kan daarna echter aanzienlijk in prijs stijgen. In dit voorbeeld loopt Sarah de mogelijke winst mis die ze had kunnen maken door te snel te verkopen.
Een ander nadeel is dat er geen garantie is dat je verkooporder voor je crypto tegen marktprijs wordt verkocht. Dit geldt vooral als de prijs van de crypto blijft dalen. Sarah's verkooporder wordt geplaatst op $22.500. Ze ontvangt echter mogelijk alleen aanbiedingen voor $22.000 (of minder).
Is stop loss een goede strategie?
Stop-loss orders zijn een geweldige risicobeheersingsstrategie voor elk type handelaar, en ze hebben een lange geschiedenis die dit bewijst. Het is echter belangrijk om niet uitsluitend op stop-loss orders te vertrouwen om je posities te beschermen. Het is belangrijk om een goed begrip te hebben van de markt waarin je belegt door
- trends te analyseren,
- historische gegevens,
- en recent nieuws.
PRO TIP! Gebruik Walbi Lighthouse en laat AI je helpen met bovenstaande drie punten. Zo kun je logische, op data gebaseerde beslissingen efficiënter nemen.
Het vergelijken van je stop loss met je financiële plannen is ook noodzakelijk. Daghandelaren stellen hun prijs bijvoorbeeld in op een daling van 5%, terwijl langetermijnhandelaren die van hen instellen op een daling van 15%.
Het begrijpen van de beperkingen van een stop-loss order en het gebruik van andere strategieën — zoals andere marktorders, handelsbots en een gediversifieerde portefeuille — om risico te minimaliseren is ook cruciaal. In combinatie met andere tools wordt de effectiviteit van een stop-loss order versterkt. Actief blijven en deelnemen aan je transacties zal je vaardigheden verbeteren en je helpen betere orders in te stellen.
Hoe weet je wanneer je een stop-loss order moet uitvoeren
Een populaire strategie is de 2%-regel. Dit betekent dat handelaren nooit meer dan 2% van hun vermogen op het spel zetten. Als je bijvoorbeeld handelt met $50.000 en je kiest een risicobeperking stop loss van 2%, dan kun je tot $1.000 riskeren op elke transactie.
Je moet een stop-loss order uitvoeren wanneer je de druk niet wilt voelen om dagelijks cryptoprijzen te monitoren.
Handelen kan vaak een zeer tijdrovende bezigheid zijn. Daarom heeft Walbi ingebouwde AI-ondersteunde handel om je leven gemakkelijker te maken. Bespaar tijd en verdien hopelijk meer geld. Verbind je wallet hieronder en probeer het uit.
